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Fundo de investimento · CNPJ 29.224.651/0001-47
CAYMUS III
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CAYMUS III declarava patrimônio líquido de R$ 155,6 mi (-14,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 14 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 92% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 83%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 140,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAYMUS III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 13,2 mi
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 418 mil
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 245 mil
- BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOValor de mercado maior+R$ 201 mil
Reduções e saídas
- VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 25,1 mi
- GIDEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RLValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 113 mil
- ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 17 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/08/2024
- Constituição
- 14/07/2022
- Início da classe
- 23/08/2024
- Registro na CVM
- 23/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos92,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras4,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,7%
- Outros0%
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 92% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 170,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 155,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 155,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- GIDEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RLCotas de FundosR$ 43,5 mi25,5% dos ativos28% do PL
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 35,3 mi20,7% dos ativos22,7% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 26,3 mi15,4% dos ativos16,9% do PL
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 19,4 mi11,4% dos ativos12,5% do PL
- BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 16,3 mi9,6% dos ativos10,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi4,1% dos ativos4,5% do PL
- SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi4,1% dos ativos4,5% do PL
- DebênturesR$ 6,3 mi3,7% dos ativos4% do PL
- ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,3 mi1,4% dos ativos1,5% do PL
- OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi1,2% dos ativos1,4% do PL
- JGP LONG ONLY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDACotas de FundosR$ 1,9 mi1,1% dos ativos1,2% do PL
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,8 mi1% dos ativos1,1% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- BRAIN ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,5 mi0,9% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 15,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 32 posições: 0 mantidas, 15 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 3 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Classe Subordinada 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 8,1%
- CDI 12 meses
- 8,7%
- Excesso sobre CDI
- -0,6 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 1,2%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 148 mi
Retorno mensal
17 observações, de 01/2021 a 06/2022
3m 2,1% · 6m 3,8% · 17m contínuos 17,8%
- Meses positivos / negativos
- 15 / 0
- Melhor mês
- 2,2% · 03/2021
- Pior mês
- 0,0% · 03/2022
- Índice de Sharpe 12m
- -0,40
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 100,0% · -0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p29 · 1 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 142,5 mi · -R$ 8,7 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 1 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 3 de 18 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 1 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
18 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 06/2022 versus 06/2021.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 06/2022 versus 06/2021.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2021Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,5%
02/2021Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,1%
01/2021Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,9%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAFIF
- BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 102 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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