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Fundo de investimento · CNPJ 35.504.728/0001-35
BRAIN GEPETO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BRAIN GEPETO declarava patrimônio líquido de R$ 42,2 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 38 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 45%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRAIN GEPETO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 336 mil
- VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 98 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 87 mil
- BRAIN CENTRAL RE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADONova posição declarada+R$ 68 mil
Reduções e saídas
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado menor−R$ 147 mil
- MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 139 mil
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 76 mil
- SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 25 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/06/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 16/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos97,1%
- Títulos públicos e compromissadas2,3%
- Crédito privado / agro0,4%
- Outros0,2%
38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 97% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 42,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 42,2 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 42,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,7 mi20,6% dos ativos20,6% do PL
- PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 3,8 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,5 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,3 mi3% dos ativos3% do PL
- MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,1 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
Ver os demais 26 grupos de ativos
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,1 mi2,5% dos ativos
- PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IECotas de FundosR$ 1 mi2,4% dos ativos
- SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 980 mil2,3% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 968 mil2,3% dos ativos
- BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 930 mil2,2% dos ativos
- ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 750 mil1,8% dos ativos
- BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 742 mil1,8% dos ativos
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 734 mil1,7% dos ativos
- CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 726 mil1,7% dos ativos
- MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 680 mil1,6% dos ativos
- SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 578 mil1,4% dos ativos
- TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 509 mil1,2% dos ativos
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 501 mil1,2% dos ativos
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 499 mil1,2% dos ativos
- SUBCLASSE A6Cotas de FundosR$ 498 mil1,2% dos ativos
- RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 392 mil0,9% dos ativos
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 337 mil0,8% dos ativos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 315 mil0,7% dos ativos
- BRAIN PRISMA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 214 mil0,5% dos ativos
- GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 189 mil0,4% dos ativos
- SUBCLASSE C DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 181 mil0,4% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 166 mil0,4% dos ativos
- SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAIZZ DESENVOLVIMENTO III FII RLCotas de FundosR$ 121 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 91 mil0,2% dos ativos
- BRAIN CENTRAL RE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 68 mil0,2% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 46 posições: 38 mantidas, 8 encerradas. 14 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAFIF
- BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 102 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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