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Fundo de investimento · CNPJ 36.965.268/0001-05
VALORA BRAIN PREV
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VALORA BRAIN PREV declarava patrimônio líquido de R$ 42,4 mi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 53 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 44,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: GUANABARA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 11,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA BRAIN PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SNNova posição declarada+R$ 557 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 22 mil
- IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 19 mil
Reduções e saídas
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 548 mil
- FIDC GARSON - SEN 25Valor de mercado menor−R$ 286 mil
- SENIOR 1Valor de mercado menor−R$ 161 mil
- MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5Valor de mercado menor−R$ 83 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/06/2024
- Constituição
- 19/02/2020
- Início da classe
- 11/06/2024
- Registro na CVM
- 11/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos100%
- Outros0%
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 42,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 81 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 42,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 42,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 10,7 mi25,2% dos ativos25,3% do PL
- MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5Cotas de FundosR$ 1,9 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi3,7% dos ativos3,8% do PL
- IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,4 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 1,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 24Cotas de FundosR$ 1,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 13Cotas de FundosR$ 1,1 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 1,1 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- FIDC GARSON - SEN 25Cotas de FundosR$ 1,1 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- SUBCLASSE SÊNIOR DA 19ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GOAL ONECotas de FundosR$ 1,1 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 41 grupos de ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 998 mil2,3% dos ativos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 982 mil2,3% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 979 mil2,3% dos ativos
- SENIORESCotas de FundosR$ 816 mil1,9% dos ativos
- INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 790 mil1,9% dos ativos
- FLIP FIDC MULTISEGMENTOS RESP LIMITADA - SENIOR 1Cotas de FundosR$ 759 mil1,8% dos ativos
- RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 681 mil1,6% dos ativos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 677 mil1,6% dos ativos
- FIDC SFT - SEN 8Cotas de FundosR$ 638 mil1,5% dos ativos
- Subordinadas SenioresCotas de FundosR$ 610 mil1,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN ICotas de FundosR$ 584 mil1,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IICotas de FundosR$ 575 mil1,4% dos ativos
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SNCotas de FundosR$ 557 mil1,3% dos ativos
- ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 553 mil1,3% dos ativos
- HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 14Cotas de FundosR$ 544 mil1,3% dos ativos
- AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 516 mil1,2% dos ativos
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 515 mil1,2% dos ativos
- SENIOR 1Cotas de FundosR$ 514 mil1,2% dos ativos
- IOX REAL FIDC SENIORCotas de FundosR$ 511 mil1,2% dos ativos
- FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 6Cotas de FundosR$ 505 mil1,2% dos ativos
- DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADACotas de FundosR$ 414 mil1% dos ativos
- LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 398 mil0,9% dos ativos
- PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEN 3Cotas de FundosR$ 347 mil0,8% dos ativos
- COTAS SENIORES 3 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 331 mil0,8% dos ativos
- LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 309 mil0,7% dos ativos
- FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 305 mil0,7% dos ativos
- AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 302 mil0,7% dos ativos
- BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 283 mil0,7% dos ativos
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 275 mil0,6% dos ativos
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 274 mil0,6% dos ativos
- NOVA FIDC SENIORCotas de FundosR$ 233 mil0,5% dos ativos
- SENIORCotas de FundosR$ 211 mil0,5% dos ativos
- MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 194 mil0,5% dos ativos
- UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 169 mil0,4% dos ativos
- GCB FORNECEDORES FIDC - Subclasse SêniorCotas de FundosR$ 151 mil0,4% dos ativos
- IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 128 mil0,3% dos ativos
- SUBCLASSE DE COTAS SENIORES - IORQ FREDERIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos
- C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 99 mil0,2% dos ativos
- VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 46 mil0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 81 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 42,4 mi.
- GUANABARA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11,6 mi
- VICADIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10 mi
- BRAIN CONSERVADOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,8 mi
- BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 7,4 mi
- ITACIMIRIM PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 76 posições: 0 mantidas, 24 encerradas e 52 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
VALORA RENDA FIXA LTDA. tem 44 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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