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Fundo de direitos creditórios
NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS
CNPJ 57.506.211/0001-18
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 152,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 121 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 21 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 27/09/2024
- Registro na CVM
- 10/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 121 mi
Retorno mensal
21 observações, de 11/2024 a 07/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos 6,1%
- Meses positivos / negativos
- 20 / 1
- Melhor mês
- 12/2024 · 6,8%
- Pior mês
- 04/2026 · -0,7%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
40,6%
Inadimplência / PL
+1,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p85 · 0 meses na direção atual
3,4%
SCR D–H
-1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p20 · 1 meses na direção atual
R$ 152,5 mi
Patrimônio líquido
-R$ 10,7 mi em 3 meses · posição histórico p95 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
15 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
20 de 21
em toda a série observada
Meses com sinal alto
19
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
21 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+1,6 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p98
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 145,6 mi
100,0%
12m +100,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 63,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
32 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
9 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
NOVA FIDC MEZ2
Em Funcionamento Normal · início 06-03/2026
NOVA FIDC JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 10-30/2024
NOVA FIDC SENIOR
Fase Pré-Operacional · início 02-21/2025
NOVA FIDC MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 02-21/2025
NOVA FIDC SEN 2
Fase Pré-Operacional · início 04-02/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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