Dossiê do fundo
ARX VINSON T MASTER
Denominação oficial: ARX VINSON T MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60.808.027/0001-37
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 110
- Cinco maiores posições
- 53%
-17,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARX VINSON T MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 22,7 mi, distribuído em 110 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 33% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 705 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 20,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 705 mil em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 705 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 110
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 6,9 mi30,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3 mi13,1% do PL
- BANCO C6 CONSIGR$ 1,1 mi4,9% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 767 mil3,4% do PL
- BCO MERCANTIL BR$ 451 mil2% do PL
- BANCO AGIBANK SR$ 386 mil1,7% do PL
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADAR$ 383 mil1,7% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 359 mil1,6% do PL
- BANCO XP S/AR$ 355 mil1,6% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 350 mil1,5% do PL
- BANCO COOPERATIR$ 335 mil1,5% do PL
- ITAUBANCO HOLDIR$ 332 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 22,7 mi
- PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 11,8 mi
- VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,9 mi
- TAG CASTANHEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 45 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.