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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV

CNPJ 56.780.135/0001-71

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 143,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 162,6 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 23 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 15/08/2024
Registro na CVM: 15/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 15/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

17,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+2,3 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 162,6 mi

Retorno mensal

23 observações, de 09/2024 a 07/2026

3m 4,0% · 6m 8,0% · 23m contínuos 131.919,2%

Meses positivos / negativos: 23 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,5%
Pior mês: 11/2024 · 0,9%
Índice de Sharpe 12m: 41,13

risco p86 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 3 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p28 entre pares

0,4%

SCR D–H

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 14 meses na direção atual

R$ 143,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 9,6 mi em 3 meses · posição histórico p9 · 10 meses na direção atual

Persistência atual

23 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

23 de 23

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

23 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 95

Comparação com pares

Risco p86

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 140,3 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 52,9 mi

37,7%

12m -1,9 p.p.

361–720 dias

R$ 34,5 mi

24,6%

12m +0,4 p.p.

181–360 dias

R$ 24,9 mi

17,8%

12m +0,6 p.p.

91–180 dias

R$ 12,2 mi

8,7%

12m +0,4 p.p.

31–90 dias

R$ 10,2 mi

7,3%

12m +0,2 p.p.

Até 30 dias

R$ 5,5 mi

3,9%

12m +0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 16,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

5 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

6 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,9%Esperado / real0,9% / 0,9%

Subclasse Sênior Série 1

44 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

COTAS MEZANINO A DO FUNDO DE DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV

Fase Pré-Operacional · início 08-27/2024

FechadoProfissional

COTAS MEZANINO B DO FUNDO DE DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV

Fase Pré-Operacional · início 08-27/2024

FechadoProfissional

COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV

Fase Pré-Operacional · início 08-27/2024

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 46,3%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,2%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,3%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,4%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,3%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,2%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 46,4%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 46,3%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 46,5%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,0%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 46,9%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 49,2%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 51,2%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,4%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 55,4%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 57,7%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,9%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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