Fundo de investimento
ARX DENALI MASTER
Denominação oficial: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
CNPJ 34.474.989/0001-97
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 121
- Cinco maiores posições
- 62%
-4,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARX DENALI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi, distribuído em 121 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 35% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,2 mi em aquisições e R$ 40,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,2 mi em aquisições e R$ 40,4 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 9,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 40,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 121
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 942,4 mi34,6% do PL
- DebênturesR$ 562,9 mi20,6% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 73,2 mi2,7% do PL
- BANCO AGIBANK SR$ 66,1 mi2,4% do PL
- BCO MERCANTIL BR$ 63,1 mi2,3% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 57,3 mi2,1% do PL
- BANCO XP S/AR$ 38,2 mi1,4% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 33,8 mi1,2% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 33,3 mi1,2% do PL
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADAR$ 33,2 mi1,2% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 30,5 mi1,1% do PL
- BANCO C6 CONSIGR$ 24,9 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 2,7 bi
- ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 bi
- ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 436,6 mi
- ARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 344,2 mi
- ARX DENALI S FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 296,4 mi
- ARX DENALI P FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.