Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 34.474.989/0001-97
ARX DENALI MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ARX DENALI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,6 bi (-0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 112 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 29% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 7,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 2,6 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,5 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARX DENALI MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 38,4 mi
- BCO LAGE LANDENNova posição declarada+R$ 14,5 mi
- BANCO COOPERATIValor de mercado maior+R$ 8,3 mi
- BCO BTG PACTUALValor de mercado maior+R$ 7,4 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 47,5 mi
- ITAUBANCO HOLDIValor de mercado menor−R$ 23,4 mi
- COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIOValor de mercado menor−R$ 20,9 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEMNão aparece na posição atual−R$ 15,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/03/2025
- Constituição
- 06/03/2020
- Início da classe
- 20/03/2025
- Registro na CVM
- 20/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 7,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas29,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários26,9%
- Depósitos a prazo / letras financeiras24%
- Cotas de fundos19,1%
- Crédito privado / agro0,4%
- Outros0,2%
112 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 19% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 14 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,6 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 769,6 mi29,4% dos ativos29,4% do PL
- DebênturesR$ 704,9 mi26,9% dos ativos27% do PL
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 72,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 68,1 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57,9 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,5 mi1,5% dos ativos1,6% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,5 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,3 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADACotas de FundosR$ 34,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,1 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,5 mi1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,2 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 23,3 mi0,9% dos ativos
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,3 mi0,8% dos ativos
- AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21,3 mi0,8% dos ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,5 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,1 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 18,1 mi0,7% dos ativos
- BCO ESTADO PARADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,1 mi0,7% dos ativos
- ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDACotas de FundosR$ 16,6 mi0,6% dos ativos
- TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 16,6 mi0,6% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,2 mi0,6% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,9 mi0,6% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,7 mi0,6% dos ativos
- BCO LAGE LANDENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,5 mi0,6% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,7 mi0,5% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,7 mi0,5% dos ativos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,5 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 12,5 mi0,5% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,9 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IVCotas de FundosR$ 10,8 mi0,4% dos ativos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,3 mi0,4% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDACotas de FundosR$ 9,8 mi0,4% dos ativos
- BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,7 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IICotas de FundosR$ 9,6 mi0,4% dos ativos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,3 mi0,4% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mi0,3% dos ativos
- BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,8 mi0,3% dos ativos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,8 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDACotas de FundosR$ 7,4 mi0,3% dos ativos
- BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi0,3% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,9 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSSCotas de FundosR$ 6,5 mi0,2% dos ativos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi0,2% dos ativos
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 6 mi0,2% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORADebênturesR$ 5,9 mi0,2% dos ativos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 5,7 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIICotas de FundosR$ 5,6 mi0,2% dos ativos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi0,2% dos ativos
- SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,2% dos ativos
- ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi0,2% dos ativos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi0,2% dos ativos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,8 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi0,2% dos ativos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi0,2% dos ativos
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,1% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,1% dos ativos
- SCOTIABANK BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,1% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,4 mi0,1% dos ativos
- OMNI SA CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,1% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 3,3 mi0,1% dos ativos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,1% dos ativos
- PICPAY BANK - BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,1% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 3 mi0,1% dos ativos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDACotas de FundosR$ 2,8 mi0,1% dos ativos
- SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 2,7 mi0,1% dos ativos
- PRECATO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIOTítulos de Crédito PrivadoR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- CITIBANK NA FILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITALCotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS STítulos de Crédito PrivadoR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 818 mil<0,1% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 582 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 112 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,6 bi.
- ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 bi
- ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 450,1 mi
- ARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 328,9 mi
- ARX DENALI S FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 284,4 mi
- ARX DENALI P FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 496 posições: 67 mantidas, 158 encerradas e 271 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 204 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARX INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ARX INVESTIMENTOS LTDA tem 95 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.