Dossiê do fundo
ARX VINSON MASTER
Denominação oficial: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.474.470/0001-09
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 124
- Cinco maiores posições
- 54%
-1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARX VINSON MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi, distribuído em 124 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 32% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37,2 mi em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,2 mi em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 37,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 124
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 725,5 mi26,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 508,4 mi18,8% do PL
- BANCO AGIBANK SR$ 80,2 mi3% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 78,6 mi2,9% do PL
- BCO MERCANTIL BR$ 63,6 mi2,4% do PL
- BANCO XP S/AR$ 54,8 mi2% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 46,8 mi1,7% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 38,5 mi1,4% do PL
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADAR$ 34 mi1,3% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 30,5 mi1,1% do PL
- AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,7 mi1,1% do PL
- BANCOSEGURO SAR$ 29,1 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 2,7 bi
- ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 bi
- ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 837,2 mi
- ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 212,4 mi
- ARX VINSON A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 154,8 mi
- ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 106,4 mi
- ARX VINSON S FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 102,9 mi
- ARX VINSON CLEAN FEE FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.