Dossiê do fundo
VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER
Denominação oficial: VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 35.803.277/0001-37
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 173,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 91
- Cinco maiores posições
- 66%
-3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 173,8 mi, distribuído em 91 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 45% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 91
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 43%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 77,3 mi44,5% do PL
- VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 11,9 mi6,9% do PL
- VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi5,8% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 9,2 mi5,3% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,5 mi2,6% do PL
- VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi2,3% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 2,4 mi1,4% do PL
- VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi1,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1,8 mi1% do PL
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROR$ 1,7 mi1% do PL
- LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALR$ 1,6 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 173,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.