Dossiê do fundo
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ 42.264.017/0001-04
- Patrimônio líquido
- R$ 453,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 83
- Cinco maiores posições
- 75%
-3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 453,7 mi, distribuído em 83 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 51% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 186 mil em aquisições e R$ 799 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 430,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 186 mil em aquisições e R$ 799 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 186 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 799 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 83
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 231,4 mi51% do PL
- Operações CompromissadasR$ 62,3 mi13,7% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,1 mi4,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 15,5 mi3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12,8 mi2,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 7,8 mi1,7% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 5,9 mi1,3% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 5,7 mi1,2% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 5,2 mi1,2% do PL
- GESTORA DE INTER$ 3,9 mi0,9% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.R$ 3,7 mi0,8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 3,6 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 453,7 mi
- ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 453,3 mi
- ITAÚ FUSION HARPIA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 356 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.