Dossiê do fundo
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX
Denominação oficial: ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 06.066.907/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 102
- Cinco maiores posições
- 78%
-2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX declarava patrimônio líquido de R$ 14,5 bi, distribuído em 102 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 46% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 13,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 13,8 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 13,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 102
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 6,6 bi45,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3 bi20,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 746,2 mi5,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 572,6 mi3,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 458,1 mi3,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 353,9 mi2,4% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 226,7 mi1,6% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 120,6 mi0,8% do PL
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 116,7 mi0,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 89,2 mi0,6% do PL
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 83,6 mi0,6% do PL
- TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 83,5 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 14,5 bi
- ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 bi
- ITAÚ ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADAR$ 5,7 bi
- ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADAR$ 2,2 bi
- ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 384,8 mi
- ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADAR$ 304,7 mi
- ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 124,2 mi
- ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 35,1 mi
- ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,4 mi
- ITAÚ BBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 6,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.