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Fundo de investimento · CNPJ 06.066.907/0001-30
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX declarava patrimônio líquido de R$ 13,8 bi (-0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 101 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 46% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 6,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 13,8 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 5,5 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.Nova posição declarada+R$ 40,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 34,9 mi
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 34,7 mi
- NU FINANCEIRA S.A.Nova posição declarada+R$ 18,1 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 125,2 mi
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOValor de mercado menor−R$ 79,7 mi
- ITAU UNIBANCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 17,3 mi
- TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2024
- Constituição
- 09/12/2003
- Início da classe
- 20/06/2024
- Registro na CVM
- 20/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 6,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários46,3%
- Títulos públicos e compromissadas24,9%
- Depósitos a prazo / letras financeiras14,7%
- Cotas de fundos10,5%
- Crédito privado / agro3,1%
- Outros0,6%
101 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,9 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 22 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 337 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13,8 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,8 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 6,4 bi45,9% dos ativos46% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,7 bi19,4% dos ativos19,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 762,1 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 547,3 mi3,9% dos ativos4% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 464,6 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 366,9 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 235,1 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 120,5 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101,6 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 89,2 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 80,3 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75,6 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 72,6 mi0,5% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 70,7 mi0,5% dos ativos
- GESTORA DE INTETítulos de Crédito PrivadoR$ 68,4 mi0,5% dos ativos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 64,8 mi0,5% dos ativos
- VORTX DTVM LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 60,7 mi0,4% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59,5 mi0,4% dos ativos
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 58,6 mi0,4% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 56 mi0,4% dos ativos
- ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,1 mi0,4% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,2 mi0,4% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 50,4 mi0,4% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 49,9 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 42,8 mi0,3% dos ativos
- SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.DebênturesR$ 40,6 mi0,3% dos ativos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 39,7 mi0,3% dos ativos
- VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDACotas de FundosR$ 39,6 mi0,3% dos ativos
- MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 39,5 mi0,3% dos ativos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,3 mi0,3% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 38,1 mi0,3% dos ativos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37,2 mi0,3% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 37 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 36,8 mi0,3% dos ativos
- ITAÚ VÉRTICE ATIVO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35,8 mi0,3% dos ativos
- ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35,7 mi0,3% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 34,7 mi0,3% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 32,4 mi0,2% dos ativos
- BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 32,3 mi0,2% dos ativos
- ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 31,4 mi0,2% dos ativos
- HOTEL MARCO INTERNACIONAL SATítulos de Crédito PrivadoR$ 30,1 mi0,2% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,8 mi0,2% dos ativos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 27 mi0,2% dos ativos
- EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 26,8 mi0,2% dos ativos
- ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 26 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO ICotas de FundosR$ 24,3 mi0,2% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 23,7 mi0,2% dos ativos
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 23,4 mi0,2% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,8 mi0,2% dos ativos
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIATítulos de Crédito PrivadoR$ 22,5 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,3 mi0,2% dos ativos
- SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,3 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,1 mi0,2% dos ativos
- BCO RODOBENS SATítulos de Crédito PrivadoR$ 21,1 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IICotas de FundosR$ 20,2 mi0,1% dos ativos
- BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,1 mi0,1% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,1 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 16,5 mi0,1% dos ativos
- ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,8 mi0,1% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15 mi0,1% dos ativos
- ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 14,3 mi0,1% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 14,1 mi0,1% dos ativos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,1 mi0,1% dos ativos
- LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14 mi0,1% dos ativos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14 mi0,1% dos ativos
- SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,4 mi<0,1% dos ativos
- ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 11,4 mi<0,1% dos ativos
- LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11 mi<0,1% dos ativos
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.DebênturesR$ 10,3 mi<0,1% dos ativos
- ARTESANAL CORE PREV FIC FIDC MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mi<0,1% dos ativos
- BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,4 mi<0,1% dos ativos
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 9,3 mi<0,1% dos ativos
- EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SULTítulos de Crédito PrivadoR$ 9 mi<0,1% dos ativos
- EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi<0,1% dos ativos
- SRM SEC SECURITIZADORA S.ADebênturesR$ 6,3 mi<0,1% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIMCotas de FundosR$ 6,3 mi<0,1% dos ativos
- SOLIS MULTITESES I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABIIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi<0,1% dos ativos
- MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mi<0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORTítulos de Crédito PrivadoR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
- ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORATítulos de Crédito PrivadoR$ 4 mi<0,1% dos ativos
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- BANCO IBM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 917 mil<0,1% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 864 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOSCotas de FundosR$ 542 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 379 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AAçõesR$ 362 mil<0,1% dos ativos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 326 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 151 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 770<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 101 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 21,8 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 269 mil
- AMERICANAS S.AValores a pagar · Obrigação-R$ 186 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 13,8 bi.
- ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,5 bi
- ITAÚ ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADAR$ 5,4 bi
- ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADAR$ 2,1 bi
- ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 366,8 mi
- ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADAR$ 265,3 mi
- ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 133,3 mi
- ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51,6 mi
- ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 35 mi
- ITAÚ BBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 734 posições: 45 mantidas, 271 encerradas e 418 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 226 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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