Dossiê do fundo
ITAÚ DIFERENCIADO
Denominação oficial: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 42.736.995/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 54
- Cinco maiores posições
- 77%
-1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ DIFERENCIADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 54 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 40% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 112,3 mi em aquisições e R$ 32,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 112,3 mi em aquisições e R$ 32,1 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 112,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 32,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 54
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 427,8 mi39,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 288,4 mi26,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 51,7 mi4,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 43,2 mi4% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 26,4 mi2,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 21,9 mi2% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 21 mi1,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 14,1 mi1,3% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 13,7 mi1,3% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 12,6 mi1,2% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 12,3 mi1,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 11,8 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 822,1 mi
- ITAÚ CASH PLUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 168,6 mi
- ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 77,3 mi
- ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 10,1 mi
- HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 7,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.