Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento
ITAÚ DIFERENCIADO
Denominação oficial: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 42.736.995/0001-01
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 54
- Cinco maiores posições
- 77%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, ITAÚ DIFERENCIADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 54 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 40% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,8 mi em aquisições e R$ 24,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ DIFERENCIADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 23/02/2026
- Registro na CVM
- 23/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/02/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,8 mi em aquisições e R$ 24,8 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 21,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 24,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 54
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 420,2 mi39,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 288,4 mi26,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 52,2 mi4,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 43 mi4% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 26,7 mi2,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 22,1 mi2,1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 15,8 mi1,5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 14,2 mi1,3% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 12,8 mi1,2% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 12,4 mi1,2% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 12,2 mi1,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 11,9 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 818,5 mi
- ITAÚ CASH PLUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 157,4 mi
- ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 77,5 mi
- ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 10,1 mi
- HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 7,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 24 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
15,2%
CDI 12 meses
14,5%
Excesso sobre CDI
+0,7 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 1,5 bi
Retorno mensal
43 observações, de 07/2022 a 01/2026
3m 3,6% · 6m 7,7% · 24m contínuos 28,5%
- Meses positivos / negativos
- 42 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,3%
- Pior mês
- 11/2022 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 19,54
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
1,6%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p76 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 1,2 bi
Patrimônio líquido
-R$ 204,9 mi em 3 meses · posição histórico p36 · 9 meses na direção atual
Persistência atual
12 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
15 de 43
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
43 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 01/2026 versus 01/2025.
Serviços
R$ 920 mi
98,0%
12m -2,0 p.p.
Comércio
R$ 12,3 mi
1,3%
12m +1,3 p.p.
Agronegócio
R$ 4,8 mi
0,5%
12m +0,5 p.p.
Imobiliário
R$ 1,4 mi
0,1%
12m +0,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 01/2026 versus 01/2025.
Acima de 720 dias
R$ 517,6 mi
55,2%
12m +0,5 p.p.
361–720 dias
R$ 178,8 mi
19,1%
12m +0,1 p.p.
181–360 dias
R$ 163,8 mi
17,5%
12m +2,9 p.p.
91–180 dias
R$ 41,7 mi
4,4%
12m -4,0 p.p.
31–90 dias
R$ 33,9 mi
3,6%
12m +1,0 p.p.
Até 30 dias
R$ 2,6 mi
0,3%
12m -0,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 645,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA DO ITAÚ DIFERENCIADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 02-23/2026
SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚ DIFERENCIADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 02-23/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
01/2026
média12/2025
alta11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta06/2023
alta05/2023
média11/2022
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.