Dossiê do fundo
HIGH YIELD MASTER
Denominação oficial: HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 28.840.203/0001-05
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 97
- Cinco maiores posições
- 74%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HIGH YIELD MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, distribuído em 97 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 50% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 97
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- DebênturesR$ 730,8 mi50,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 201 mi13,8% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,1 mi5,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 52,9 mi3,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 24,5 mi1,7% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 18 mi1,2% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 17,1 mi1,2% do PL
- GESTORA DE INTER$ 12,3 mi0,8% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 11,8 mi0,8% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.R$ 11,3 mi0,8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 10,6 mi0,7% do PL
- TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 10,6 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 1,5 bi
- ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADAR$ 491,7 mi
- ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADAR$ 400,2 mi
- ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 330,9 mi
- ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 219,6 mi
- ITAÚ PRECISION CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.