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Fundo de investimento · CNPJ 28.840.203/0001-05
HIGH YIELD MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, HIGH YIELD MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 94 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 154 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,5 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 480,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HIGH YIELD MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado maior+R$ 7 mi
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 6,8 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,9 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFNova posição declarada+R$ 5,7 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 25,7 mi
- BONDS 2 DAYS SETTLE - BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN - 400000Não aparece na posição atual−R$ 2 mi
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 584 mil
- ITAU UNIBANCO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 507 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/09/2024
- Constituição
- 17/01/2018
- Início da classe
- 26/09/2024
- Registro na CVM
- 26/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 154 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 154 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários48,7%
- Cotas de fundos20,3%
- Títulos públicos e compromissadas15,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras10,5%
- Crédito privado / agro2,6%
- Outros1,2%
- Investimento no exterior1%
94 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 20% estão em cotas de fundos e 1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 8,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 50 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,4 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 702 mi48,6% dos ativos48,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 223 mi15,4% dos ativos15,5% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 84,8 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,9 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,2 mi1,7% dos ativos1,8% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,7 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- GESTORA DE INTETítulos de Crédito PrivadoR$ 12,7 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 11,8 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,8 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 9,6 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 9,1 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 82 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mi0,6% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 9 mi0,6% dos ativos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi0,6% dos ativos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi0,6% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - 1500000Investimento no ExteriorR$ 8,2 mi0,6% dos ativos
- ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,2 mi0,6% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,1 mi0,6% dos ativos
- UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,8 mi0,5% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,5 mi0,5% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,8 mi0,5% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 6,7 mi0,5% dos ativos
- MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 6,6 mi0,5% dos ativos
- BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi0,4% dos ativos
- HOTEL MARCO INTERNACIONAL SATítulos de Crédito PrivadoR$ 6 mi0,4% dos ativos
- ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,8 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,8 mi0,4% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi0,4% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi0,4% dos ativos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 5,1 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,3% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi0,3% dos ativos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,3% dos ativos
- EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,3% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,3% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIMCotas de FundosR$ 4,1 mi0,3% dos ativos
- ARTESANAL CORE PREV FIC FIDC MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi0,3% dos ativos
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 3,9 mi0,3% dos ativos
- SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,3% dos ativos
- VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDACotas de FundosR$ 3,8 mi0,3% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,7 mi0,3% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi0,3% dos ativos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,6 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi0,2% dos ativos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,2% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,2% dos ativos
- ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi0,2% dos ativos
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IICotas de FundosR$ 3,4 mi0,2% dos ativos
- ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 3 mi0,2% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
- EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - IOCHPE-MAX/MAX WHEELS MX - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - Rumo Luxembourg Sarl - 450000Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,2% dos ativos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,1% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
- LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - ELETROBRAS SA - 250000Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- SRM SEC SECURITIZADORA S.ADebênturesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- SOLIS MULTITESES I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABIIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil<0,1% dos ativos
- CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 653 mil<0,1% dos ativos
- ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 579 mil<0,1% dos ativos
- FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 537 mil<0,1% dos ativos
- BANCO IBM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 493 mil<0,1% dos ativos
- SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 437 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 406 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 389 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 281 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOSCotas de FundosR$ 234 mil<0,1% dos ativos
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIATítulos de Crédito PrivadoR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 186<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 8,8 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 40 mil
- AMERICANAS S.AValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,4 bi.
- ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADAR$ 480,2 mi
- ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADAR$ 396,2 mi
- ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 331,8 mi
- ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 218,6 mi
- ITAÚ PRECISION CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 496 posições: 52 mantidas, 174 encerradas e 270 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 181 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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