Dossiê do fundo
PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX
Denominação oficial: PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 26.313.371/0001-17
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 74,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 78%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX declarava patrimônio líquido de R$ 74,4 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 37% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,7 mi em aquisições e R$ 9,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,7 mi em aquisições e R$ 9,7 mi em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 9,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 26,6 mi35,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17,5 mi23,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10 mi13,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 2,1 mi2,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 1,9 mi2,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 1,9 mi2,6% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 1,2 mi1,6% do PL
- BANCO XP S.AR$ 991 mil1,3% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 959 mil1,3% do PL
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 943 mil1,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 830 mil1,1% do PL
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 764 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.