Dossiê do fundo
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II
Denominação oficial: UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 51.378.137/0001-15
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 658,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 62
- Cinco maiores posições
- 73%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UNIMED INVESTCOOP LIVRE II declarava patrimônio líquido de R$ 658,1 mi, distribuído em 62 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 49% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 62
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 322 mi48,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 76,7 mi11,7% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 39,9 mi6,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 23 mi3,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 16,9 mi2,6% do PL
- CIA GAS SAO PAULO COMGASR$ 13 mi2% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.AR$ 11,7 mi1,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 9,7 mi1,5% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 9,7 mi1,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 9,1 mi1,4% do PL
- CIA DE SANEAMENTO DE MG COPASAR$ 9 mi1,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 7,7 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 646,9 mi
- UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 336,6 mi
- UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 310,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.