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Fundo de investimento · CNPJ 51.378.137/0001-15
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, UNIMED INVESTCOOP LIVRE II declarava patrimônio líquido de R$ 678,2 mi (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 60 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 70%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 693,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 348,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UNIMED INVESTCOOP LIVRE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PARANA BANCO S.A.Nova posição declarada+R$ 10,1 mi
- Banco Volkswagen S/AValor de mercado maior+R$ 10 mi
- BANCO ABC BRASIL S.A.Valor de mercado maior+R$ 8,1 mi
- BANCO SAFRA S.A.Nova posição declarada+R$ 5 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 31,3 mi
- Banco Xp S.ANão aparece na posição atual−R$ 5,6 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 215 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/11/2024
- Constituição
- 11/07/2023
- Início da classe
- 27/11/2024
- Registro na CVM
- 27/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários47%
- Depósitos a prazo / letras financeiras21,9%
- Cotas de fundos15,6%
- Títulos públicos e compromissadas13,8%
- Crédito privado / agro1,4%
- Outros0,3%
60 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 679,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 366 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 26 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 678,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 678,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 316,1 mi46,5% dos ativos46,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 76,6 mi11,3% dos ativos11,3% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 41,2 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,9 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17,4 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,9 mi2% dos ativos2,1% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,7 mi2% dos ativos2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,4 mi2% dos ativos2% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,3 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 48 grupos de ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi1,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 5,7 mi0,8% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,8% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi0,8% dos ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,7% dos ativos
- SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 4,6 mi0,7% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,7% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi0,7% dos ativos
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi0,6% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,6% dos ativos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,6% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORADebênturesR$ 3,5 mi0,5% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 3,1 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 3,1 mi0,5% dos ativos
- PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,4% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,4% dos ativos
- OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi0,4% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIICotas de FundosR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITALCotas de FundosR$ 2 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IVCotas de FundosR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,8 mi0,3% dos ativos
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSSCotas de FundosR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 960 mil0,1% dos ativos
- RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 891 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 821 mil0,1% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 763 mil0,1% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 611 mil<0,1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 519 mil<0,1% dos ativos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 503 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 479 mil<0,1% dos ativos
- COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 478 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN ICotas de FundosR$ 362 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 274 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 210 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 366 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 22 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 670 mi.
- UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 348,6 mi
- UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 321,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 311 posições: 0 mantidas, 97 encerradas e 214 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 96 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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