Fundo de investimento
UNIMED INVESTCOOP ANS V
Denominação oficial: UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 35.001.422/0001-66
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 82
- Cinco maiores posições
- 71%
+1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UNIMED INVESTCOOP ANS V declarava patrimônio líquido de R$ 1,8 bi, distribuído em 82 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 544,2 mi em aquisições e R$ 544,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 544,2 mi em aquisições e R$ 544,5 mi em vendas — giro equivalente a 61% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 544,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 544,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 82
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 788,2 mi44,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 242,4 mi13,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 162,7 mi9,1% do PL
- ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 40,5 mi2,3% do PL
- ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOSR$ 36,8 mi2,1% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 26,6 mi1,5% do PL
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,4 mi1,2% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 20,7 mi1,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,7 mi1,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 20,6 mi1,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDR$ 20,4 mi1,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 20,1 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.