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Fundo de investimento · CNPJ 35.001.422/0001-66
UNIMED INVESTCOOP ANS V
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UNIMED INVESTCOOP ANS V, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 08/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 08/2026
- Debêntures51,4%
R$ 889,7 mi
- Títulos Públicos16,1%
R$ 278,8 mi
- Operações Compromissadas10,2%
R$ 177,1 mi
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de Fundos2%
R$ 33,9 mi
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%
R$ 21,3 mi
Demais ativos declarados: 19%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 1,7 bi em 08/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 1,7 bi
- 11/2025
- R$ 1,7 bi
- 12/2025
- R$ 1,7 bi
- 01/2026
- R$ 1,7 bi
- 02/2026
- R$ 1,8 bi
- 03/2026
- R$ 1,8 bi
- 04/2026
- R$ 1,7 bi
- 05/2026
- R$ 1,7 bi
- 06/2026
- R$ 1,7 bi
- 07/2026
- R$ 1,7 bi
- 08/2026
- R$ 1,7 bi
- 09/2026
- R$ 1,7 bi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
67 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 11,2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 902 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,7 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 889,7 mi51,4% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 278,8 mi16,1% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 177,1 mi10,2% dos ativos brutos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 33,9 mi2% dos ativos brutos
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 21,3 mi1,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 20,5 mi1,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOPCotas de FundosR$ 20,2 mi1,2% dos ativos brutos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,2 mi0,9% dos ativos brutos
- AXIA ENERGIA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 13,2 mi0,8% dos ativos brutos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,8 mi0,7% dos ativos brutos
Ver mais 57 grupos de ativos
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,6 mi0,7% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,5 mi0,7% dos ativos brutos
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 10,4 mi0,6% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,2 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,1 mi0,6% dos ativos brutos
- BANCO GM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,8 mi0,6% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,5 mi0,6% dos ativos brutos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,4 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,3 mi0,5% dos ativos brutos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 9,2 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCOSEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi0,5% dos ativos brutos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,3 mi0,5% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,8 mi0,5% dos ativos brutos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi0,4% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 6,8 mi0,4% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,7 mi0,4% dos ativos brutos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi0,4% dos ativos brutos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 5,4 mi0,3% dos ativos brutos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 5,4 mi0,3% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 5,3 mi0,3% dos ativos brutos
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 5,1 mi0,3% dos ativos brutos
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,3% dos ativos brutos
- TECNOLOGIA BANCARIA S.A.DebênturesR$ 4,2 mi0,2% dos ativos brutos
- COSAN S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,1 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIICotas de FundosR$ 3,8 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XICotas de FundosR$ 3,6 mi0,2% dos ativos brutos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 3,4 mi0,2% dos ativos brutos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi0,2% dos ativos brutos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,2 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi0,2% dos ativos brutos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi0,2% dos ativos brutos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,1% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos brutos
- INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 995 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 823 mil<0,1% dos ativos brutos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 446 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 49 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 40 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 36 mil<0,1% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 33 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 15 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 818<0,1% dos ativos brutos
- FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 193<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 692 mil
- VERO S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 210 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2026 e agosto de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 102,1 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 34,2 mi
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTNova posição declarada+R$ 15,2 mi
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 4,3 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 110,4 mi
- BANCO HSBC S.A.Não aparece na posição atual−R$ 9,9 mi
- LOCALIZA RENT A CAR SANão aparece na posição atual−R$ 5,4 mi
- BANCO AGIBANK S.AValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em agosto de 2026: compras de R$ 38,4 mi · vendas de R$ 152,7 mi · Títulos Públicos.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: agosto de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 478 posições: 1 mantida, 177 encerradas e 300 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 253 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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