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Fundo de direitos creditórios
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
CNPJ 43.143.480/0001-52
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 196,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 174,8 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 48 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
20,8%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+6,1 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 174,8 mi
Retorno mensal
47 observações, de 08/2022 a 07/2026
3m 4,9% · 6m 9,7% · 27m contínuos 48,0%
- Meses positivos / negativos
- 47 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,7%
- Pior mês
- 08/2022 · 0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- 32,69
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p98 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p73 · 0 meses na direção atual
R$ 196,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 6,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
48 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
48 de 48
em toda a série observada
Meses com sinal alto
46
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
48 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 98
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Setor público
R$ 196 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 196 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 52,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
5 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2
3 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
34 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
COTAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DO FIDC DE RESP LIMITADA REDE POSTOS MONTE CARLO
Em Funcionamento Normal · início 12-30/2025
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO
Em Funcionamento Normal · início 12-30/2025
2ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO FIDC REDE DE POSTOS MONTE CARLO
Fase Pré-Operacional · início 11-25/2024
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DO REDE DE POSTOS MONTE CARLO
Fase Pré-Operacional · início 12-08/2025
FIDC REDE DE POSTOS MONTE CARLO SEN 4
Fase Pré-Operacional · início 08-05/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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