Fundo de investimento

JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY

Denominação oficial: JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC

CNPJ 43.121.036/0001-36

Condomínio aberto

Gestora: JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Patrimônio líquido: R$ 1,1 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 5
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 109% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 33,7 mi em aquisições e R$ 53,7 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 05/11/2024
Registro na CVM: 05/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 05/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Fundo exclusivo: Não

Gestora: JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Controladora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditora: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 33,7 mi em aquisições e R$ 53,7 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.

Aquisições

OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 33,7 mi

Vendas

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 5
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 1,2 bi108,1% do PL
Valores a PagarR$ 8 mi0,7% do PL
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi0,5% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Cotas de fundosOutrosFundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 7
Valor declarado: R$ 12,1 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 19 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,8%

CDI 12 meses

14,8%

Excesso sobre CDI

+3,0 p.p.

Volatilidade anualizada

0,9%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 1,2 bi

Retorno mensal

19 observações, de 11/2024 a 05/2026

3m 4,7% · 6m 9,0% · 19m contínuos 28,5%

Meses positivos / negativos: 19 / 0
Melhor mês: 03/2026 · 2,0%
Pior mês: 11/2024 · 1,0%
Índice de Sharpe 12m: 3,28

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p42 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 1,2 bi

Patrimônio líquido

R$ 35,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

19 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

19 de 19

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

19 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 196,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

9.259 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —