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Fundo de investimento · CNPJ 63.406.337/0001-13
VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 161,4 mi (+71,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%. No mês, registrou R$ 22 mi em aquisições e R$ 2,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 420,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: VALORA ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 161,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 35 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 19,7 mi
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 16,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2 mi
Reduções e saídas
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 3,7 mi
- HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPLNão aparece na posição atual−R$ 3 mi
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3 mi
- BANCO ALFA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 707 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/12/2025
- Constituição
- 28/10/2025
- Início da classe
- 28/10/2025
- Registro na CVM
- 28/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/10/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 22 mi em aquisições e R$ 2,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 15% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 22 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários40%
- Cotas de fundos22,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras19,8%
- Títulos públicos e compromissadas17,4%
- Outros0%
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 23% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 161,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 9 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 161,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 161,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 64,6 mi40% dos ativos40% do PL
- Títulos PúblicosR$ 28,1 mi17,4% dos ativos17,4% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,4 mi15,1% dos ativos15,1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,6 mi7,8% dos ativos7,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN ICotas de FundosR$ 1,1 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 1 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 21 grupos de ativos
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 1 mi0,6% dos ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 717 mil0,4% dos ativos
- FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 678 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSSCotas de FundosR$ 677 mil0,4% dos ativos
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 545 mil0,3% dos ativos
- IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 513 mil0,3% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 508 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IICotas de FundosR$ 479 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 416 mil0,3% dos ativos
- SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 406 mil0,3% dos ativos
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 301 mil0,2% dos ativos
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 261 mil0,2% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 235 mil0,1% dos ativos
- GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 174 mil0,1% dos ativos
- VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 170 mil0,1% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 153 mil<0,1% dos ativos
- DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 161,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 202 posições: 0 mantidas, 15 encerradas e 187 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 174 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
VALORA RENDA FIXA LTDA. tem 44 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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