Dossiê do fundo
VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE
Denominação oficial: VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 63.406.337/0001-13
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 91%
+430,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 18,4 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 49% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,4 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,4 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 45% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 8,4 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 25%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 9 mi48,9% do PL
- DebênturesR$ 4,8 mi26,2% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi11,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSSR$ 402 mil2,2% do PL
- FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADAR$ 401 mil2,2% do PL
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 251 mil1,4% do PL
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 213 mil1,2% do PL
- GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADAR$ 185 mil1% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 173 mil0,9% do PL
- DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADAR$ 171 mil0,9% do PL
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 141 mil0,8% do PL
- VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 129 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 18,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.