Fundo de investimento
V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -
Denominação oficial: V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38.267.680/0001-87
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 72,9 mi
- Posição de referência
- 07/2024
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 66%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 07/2024, V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - declarava patrimônio líquido de R$ 72,9 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 07/2024.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,1 mi33,1% do PL
- VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi14,2% do PL
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,2 mi11,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi3,8% do PL
- ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,1 mi2,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi2,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOSR$ 1,6 mi2,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi2,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT IIR$ 1,5 mi2,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONER$ 1,1 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2024.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 72,9 mi
- 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 41,6 mi
- 051 CRÉDITO 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 31,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.