Dossiê do fundo
ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 31.120.022/0001-19
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 371 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 86
- Cinco maiores posições
- 60%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 371 mi, distribuído em 86 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 31% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 86
- Cinco maiores
- 60%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 105,7 mi28,5% do PL
- DebênturesR$ 84,4 mi22,8% do PL
- BCO MERCANTIL BR$ 12,7 mi3,4% do PL
- BANCO C6 CONSIGR$ 10,3 mi2,8% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 9,9 mi2,7% do PL
- BANRISULR$ 7,1 mi1,9% do PL
- BANCOSEGURO SAR$ 6,6 mi1,8% do PL
- BANCO XP S/AR$ 6 mi1,6% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 6 mi1,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARR$ 5,5 mi1,5% do PL
- BANCO AGIBANK SR$ 5,4 mi1,5% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 5 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 371 mi
- ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 344 mi
- GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13,6 mi
- ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
- ESMERALDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi
- TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.