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Fundo de investimento
SAFRA PERFORMANCE MAX II
Denominação oficial: SAFRA PERFORMANCE MAX II FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 66.959.406/0001-04
- Multimercados Livre
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,2 mi
- Posição de referência
- 06/2026
- PL mais recente
- R$ 5,2 mi
- Cinco maiores grupos
- 74%
CDA 06/2026
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 06/2026Ativos brutos
R$ 5,2 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 7 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 5,2 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 06/2026, SAFRA PERFORMANCE MAX II declarava patrimônio líquido de R$ 5,2 mi, com 13 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% dos ativos brutos.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,2 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PERFORMANCE MAX II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
ALOCAÇÃO TÁTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOPosição declarada: R$ 5,2 mi · 06/2026
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Multimercados Livre
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/06/2026
- Constituição
- 25/05/2026
- Início da classe
- 25/05/2026
- Registro na CVM
- 25/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/05/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Controladora
- BANCO SAFRA S/A
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos99,4%
- Outros0,6%
- Grupos de ativos
- 13
- Cinco maiores grupos
- 74%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 5,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi25,9% dos ativos25,9% do PL
- SAFRA MAXWELL MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 890 mil17,1% dos ativos17,2% do PL
- SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 680 mil13,1% dos ativos13,1% do PL
- SAFRA CYBERSECURITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 554 mil10,7% dos ativos10,7% do PL
- SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 385 mil7,4% dos ativos7,4% do PL
- SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil6,4% dos ativos6,4% do PL
- SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 274 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 226 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- SAFRA HEALTH INNOVATION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 225 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- SAFRA LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 138 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
- SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 109 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 31 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,2 mi
- ALOCAÇÃO TÁTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 13 posições: 2 mantidas, 0 encerradas e 11 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 670 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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