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Fundo de investimento · CNPJ 14.476.736/0001-45
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 156,8 mi (-1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 65 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 36%. No mês, registrou R$ 432 mil em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 130,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 142,9 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADESCO PN N1Valor de mercado maior+R$ 4 mi
- DESKTOP ON NMValor de mercado maior+R$ 3,4 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
- PETROBRAS ONValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- BRADESCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 5,3 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 1,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/03/2025
- Constituição
- 12/03/2025
- Início da classe
- 12/03/2025
- Registro na CVM
- 12/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 432 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- AURA 360 DR3R$ 432 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,9%
- Outros1,6%
- Títulos públicos e compromissadas0,5%
65 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 157,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 803 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 55 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 156,8 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 156,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 17,8 mi11,3% dos ativos11,3% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 11,7 mi7,4% dos ativos7,5% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 10,1 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 9,1 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 7,8 mi5% dos ativos5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 6,2 mi3,9% dos ativos4% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 5,1 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 5 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 4,8 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,4 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 4,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 3,5 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 53 grupos de ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,3 mi2,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,1 mi2% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,1 mi2% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 2,9 mi1,9% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 2,9 mi1,9% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 2,9 mi1,8% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,7 mi1,7% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 2,7 mi1,7% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 2,6 mi1,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,4 mi1,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,4 mi1,5% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,4 mi1,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,4% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 2,1 mi1,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,2% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 1,8 mi1,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,5 mi1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 1,5 mi0,9% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,4 mi0,9% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 1,3 mi0,8% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,3 mi0,8% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,7% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,7% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mi0,6% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 973 mil0,6% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 900 mil0,6% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 893 mil0,6% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 874 mil0,6% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 862 mil0,5% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 785 mil0,5% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 665 mil0,4% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 646 mil0,4% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 597 mil0,4% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 594 mil0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 504 mil0,3% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 478 mil0,3% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 476 mil0,3% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 456 mil0,3% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 451 mil0,3% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 412 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 276 mil0,2% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 256 mil0,2% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 205 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 152 mil<0,1% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 143 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON NMOpções - Posições titularesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 716 mil
- VALE ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 87 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 55 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 156,8 mi.
- SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 142,9 mi
- SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,6 mi
- SAFRA PERFORMANCE MAX FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 105 posições: 2 mantidas, 35 encerradas e 68 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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