Dossiê do fundo
SAFRA MAXWELL MACRO MASTER
Denominação oficial: SAFRA MAXWELL MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 32.666.303/0001-34
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 77,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 113
- Cinco maiores posições
- 79%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA MAXWELL MACRO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 77,4 mi, distribuído em 113 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 96% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 75 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 113
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 61,6 mi79,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 12,7 mi16,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 4,5 mi5,8% do PL
- Valores a PagarR$ 4,4 mi5,7% do PL
- Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi4,5% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,8 mi2,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 844 mil1,1% do PL
- PETRORECSA ON NMR$ 840 mil1,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 801 mil1% do PL
- GERDAU MET PN N1R$ 783 mil1% do PL
- BRADESPAR PN N1R$ 624 mil0,8% do PL
- ALPARGATAS PN N1R$ 561 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 77,4 mi
- SAFRA MAXWELL MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 77,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.