Dossiê do fundo
SAFRA REFERENCIADO II
Denominação oficial: SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 33.842.492/0001-11
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 85%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA REFERENCIADO II declarava patrimônio líquido de R$ 5,8 bi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 59% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,5 bi43,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 858,7 mi14,8% do PL
- DebênturesR$ 654,8 mi11,3% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 625,4 mi10,8% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 277,3 mi4,8% do PL
- ITAU UNIBANCO S AR$ 254,1 mi4,4% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 215,2 mi3,7% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRASR$ 142,7 mi2,5% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 60,9 mi1,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S AR$ 54,7 mi0,9% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 45,7 mi0,8% do PL
- BANCO XP S/AR$ 26,7 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 5,7 bi
- SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,7 bi
- TUCCA FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 17,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.