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Fundo de investimento · CNPJ 42.447.229/0001-19
SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 26,4 mi (-11,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 68% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 51%. No mês, registrou R$ 2,7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: BANCO J. SAFRA S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 0, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS BDR-AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 20,3 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COCA COLA DRN EDNova posição declarada+R$ 349 mil
- CAPITAL ONE DRNNova posição declarada+R$ 223 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSValor de mercado maior+R$ 208 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSValor de mercado maior+R$ 207 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- ALPHABET DRNValor de mercado menor−R$ 324 mil
- PEPSICO INC DRNNão aparece na posição atual−R$ 203 mil
- APPLE DRNValor de mercado menor−R$ 202 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/04/2025
- Constituição
- 24/04/2025
- Início da classe
- 24/04/2025
- Registro na CVM
- 24/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- ALPHABET DRNR$ 221 mil
- AMAZON DRNR$ 219 mil
- NETFLIX DRNR$ 219 mil
- NVIDIA CORP DRNR$ 195 mil
- APPLE DRNR$ 193 mil
- MICROSOFT DRNR$ 175 mil
- BROADCOM INC DRNR$ 158 mil
- COSTCO DRN EDR$ 142 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários67,5%
- Títulos públicos e compromissadas28,8%
- Outros3,6%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 547 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 24 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 26,4 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 26,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi28,8% dos ativos29,4% do PL
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi6,7% dos ativos6,9% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi5,3% dos ativos5,4% do PL
- APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi5,2% dos ativos5,3% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 905 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 896 mil3,3% dos ativos3,4% do PL
- WAL MART DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 590 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
- NETFLIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 571 mil2,1% dos ativos2,2% do PL
- COSTCO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 548 mil2% dos ativos2,1% do PL
- LILLY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 514 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- HOME DEPOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 506 mil1,9% dos ativos
- UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 488 mil1,8% dos ativos
- AMERICAN EXP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 484 mil1,8% dos ativos
- BOOKING DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 425 mil1,6% dos ativos
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 373 mil1,4% dos ativos
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 363 mil1,3% dos ativos
- MERCK DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 352 mil1,3% dos ativos
- COCA COLA DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 349 mil1,3% dos ativos
- MASTERCARD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 348 mil1,3% dos ativos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 309 mil1,1% dos ativos
- UPS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 287 mil1,1% dos ativos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 284 mil1,1% dos ativos
- LAM RESEARCH DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 258 mil1% dos ativos
- UNITEDHEALTH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 248 mil0,9% dos ativos
- APPLIED MATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 229 mil0,8% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 225 mil0,8% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 225 mil0,8% dos ativos
- CAPITAL ONE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 223 mil0,8% dos ativos
- TJX COMPANIE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 216 mil0,8% dos ativos
- DANAHER CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 212 mil0,8% dos ativos
- THERMFISCHER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 211 mil0,8% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 210 mil0,8% dos ativos
- KLA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 210 mil0,8% dos ativos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 208 mil0,8% dos ativos
- ROSS STORES DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 186 mil0,7% dos ativos
- CORNING INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 177 mil0,7% dos ativos
- SEAGATE HOLD DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 142 mil0,5% dos ativos
- NIKE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 141 mil0,5% dos ativos
- WESTERN DIG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 126 mil0,5% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 547 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 24 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 20,5 mi.
- SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS BDR-AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,3 mi
- SAFRA PERFORMANCE MAX FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 178 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 55 posições: 2 mantidas, 7 encerradas e 46 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANCO J. SAFRA S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADAFIF
- VENUS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
BANCO J. SAFRA S.A. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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