Fundo de investimento
SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO
Denominação oficial: SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 58.136.324/0001-31
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 87%
-6,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 20,4 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 244% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 35,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- NVIDIA CORP DRNR$ 1,5 mi
- ALPHABET DRNR$ 1,4 mi
- TAIWANSMFAC DRNR$ 475 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 54%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,3 mi212,9% do PL
- Valores a PagarR$ 14,2 mi69,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 13,1 mi64,2% do PL
- SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi30,9% do PL
- Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi15,5% do PL
- NVIDIA CORP DRNR$ 3 mi14,7% do PL
- ALPHABET DRNR$ 2,1 mi10,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2 mi9,7% do PL
- TAIWANSMFAC DRNR$ 1,6 mi7,8% do PL
- META PLAT DRNR$ 1,6 mi7,7% do PL
- MICRON TECHN DRNR$ 1,2 mi6% do PL
- TESLA INC DRNR$ 205 mil1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROS-R$ 25 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 20,4 mi
- SAFRA EXPLORER PLUS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 20,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.