Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 37.388.322/0001-60
SAFRA LONG BIAS MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, SAFRA LONG BIAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 176,3 mi (-1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 129 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 28%. No mês, registrou R$ 4,8 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 07/2026 (PL R$ 149 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 174,8 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA LONG BIAS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 14,5 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 7,6 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado maior+R$ 7 mi
- DESKTOP ON NMValor de mercado maior+R$ 4,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 21,9 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 10,1 mi
- Invest ExtNão aparece na posição atual−R$ 5,2 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/12/2024
- Constituição
- 17/11/2020
- Início da classe
- 10/12/2024
- Registro na CVM
- 10/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 4,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- XP INC. DR1R$ 3,9 mi
- AURA 360 DR3R$ 940 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários77,3%
- Cotas de fundos15,4%
- Títulos públicos e compromissadas4%
- Outros1,6%
- Investimento no exterior1,6%
129 grupos de ativos; os cinco maiores somam 28% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 289,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 19,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 183 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 176,3 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 269,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 34,2 mi11,8% dos ativos19,4% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 13,1 mi4,5% dos ativos7,4% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 11,6 mi4% dos ativos6,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 11,1 mi3,8% dos ativos6,3% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,4 mi3,6% dos ativos5,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,7 mi2,7% dos ativos4,3% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 7,2 mi2,5% dos ativos4,1% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 7,1 mi2,4% dos ativos4% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 7 mi2,4% dos ativos4% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 6,2 mi2,2% dos ativos3,5% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 6 mi2,1% dos ativos3,4% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 5,1 mi1,8% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 5 mi1,7% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,9 mi1,7% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi1,6% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 4,6 mi1,6% dos ativos
- Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi1,6% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 4,5 mi1,6% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,4 mi1,5% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,4 mi1,5% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 4,4 mi1,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 4,1 mi1,4% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 4 mi1,4% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 3,9 mi1,4% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 3,4 mi1,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 3,4 mi1,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,3 mi1,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3,3 mi1,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 3,1 mi1,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 3 mi1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 977 mil0,3% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 959 mil0,3% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 942 mil0,3% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 873 mil0,3% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 843 mil0,3% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 830 mil0,3% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 791 mil0,3% dos ativos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 741 mil0,3% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 710 mil0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 648 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 641 mil0,2% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 639 mil0,2% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 634 mil0,2% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 580 mil0,2% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 537 mil0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 514 mil0,2% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 487 mil0,2% dos ativos
- TIM ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 479 mil0,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 462 mil0,2% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 436 mil0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 436 mil0,2% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 422 mil0,1% dos ativos
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 407 mil0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 395 mil0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 394 mil0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 391 mil0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 384 mil0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 366 mil0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 345 mil0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 341 mil0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 262 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 129 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,4 mi
- CURY S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- NATURA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
- PETRORECSA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- VAMOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 989 mil
- SID NACIONAL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 863 mil
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 633 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 176,4 mi.
- SAFRA LONG BIAS BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 174,8 mi
- SAFRA PERFORMANCE MAX FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 163 posições: 3 mantidas, 56 encerradas e 104 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 48 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.