Dossiê do fundo
PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER
Denominação oficial: PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 54.888.270/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 8,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 55
- Cinco maiores posições
- 56%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 8,8 mi, distribuído em 55 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 40% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 7,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 55
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 3,4 mi38,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 844 mil9,6% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 330 mil3,8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 275 mil3,1% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 266 mil3% do PL
- MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTOR$ 253 mil2,9% do PL
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 221 mil2,5% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 214 mil2,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 190 mil2,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAR$ 177 mil2% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciR$ 169 mil1,9% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 166 mil1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 8,8 mi
- PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.