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Fundo de investimento · CNPJ 50.697.486/0001-37
MAG HIGH GRADE PLUS 30
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MAG HIGH GRADE PLUS 30 declarava patrimônio líquido de R$ 289 mi (-0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 51 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 32% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 319,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 33 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG HIGH GRADE PLUS 30, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 10,9 mi
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBValor de mercado maior+R$ 3,5 mi
- BANCO SANTANDERValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- PORTOSEG SA CRENova posição declarada+R$ 2,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 26,5 mi
- CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCNão aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 686 mil
- CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICAValor de mercado menor−R$ 501 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2025
- Constituição
- 27/05/2025
- Início da classe
- 27/05/2025
- Registro na CVM
- 27/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras32,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários28,4%
- Títulos públicos e compromissadas23%
- Cotas de fundos13,2%
- Crédito privado / agro3,1%
- Outros0%
51 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 13% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 289,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 270 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 289 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 289 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 80,1 mi27,7% dos ativos27,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 58,9 mi20,4% dos ativos20,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,7 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,6 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,5 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBTítulos de Crédito PrivadoR$ 6,7 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-ISCotas de FundosR$ 6,3 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi2% dos ativos2% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 39 grupos de ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi1,6% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi1,5% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi1,4% dos ativos
- BANCO CAIXA GERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi1,3% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 3,3 mi1,1% dos ativos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,3 mi1,1% dos ativos
- BANCO BARCLAYS S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi1,1% dos ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi1% dos ativos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi1% dos ativos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi1% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi1% dos ativos
- BANCO BARCLAYS S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTETítulos de Crédito PrivadoR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- SCANIA BANCO S.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 877 mil0,3% dos ativos
- GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - ISCotas de FundosR$ 797 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 507 mil0,2% dos ativos
- CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 501 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 104<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 270 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 83,2 mi.
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 33 mi
- GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 9,6 mi
- MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 8,8 mi
- MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 8,6 mi
- MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi
- SANTO ANTONIO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- QUATTRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 170 posições: 18 mantidas, 47 encerradas e 105 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 82 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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