Dossiê do fundo
MAG OABPREV SC
Denominação oficial: MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 19.718.324/0001-98
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 175,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 46
- Cinco maiores posições
- 73%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG OABPREV SC declarava patrimônio líquido de R$ 175,3 mi, distribuído em 46 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 35% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 32,5 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 32,5 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas — giro equivalente a 22% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 32,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 46
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 26%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 61 mi34,8% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 28,1 mi16% do PL
- DebênturesR$ 21,7 mi12,4% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 9,4 mi5,3% do PL
- MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,5 mi4,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 6,8 mi3,9% do PL
- BRADESCOR$ 4,8 mi2,8% do PL
- MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 4,4 mi2,5% do PL
- MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi2% do PL
- PARANÁ BANCO SAR$ 3,2 mi1,8% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 3,1 mi1,8% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 3 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.