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Fundo de investimento · CNPJ 42.494.899/0001-96
MAG SELECTION
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, MAG SELECTION declarava patrimônio líquido de R$ 299,4 mi (-3,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 56 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 36%. No mês, registrou R$ 24 mi em aquisições e R$ 37,5 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 254,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 11,9 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG SELECTION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 13,7 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado maior+R$ 9,8 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 5,6 mi
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado maior+R$ 3,7 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 13,5 mi
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 3,7 mi
- AMBEV S/A ON EJValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/02/2025
- Constituição
- 11/08/2021
- Início da classe
- 03/02/2025
- Registro na CVM
- 03/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24 mi em aquisições e R$ 37,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 21% do PL.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 10 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 3,9 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,4 mi
- PRIO ON NMR$ 2,1 mi
- INTELBRAS ON EJ NMR$ 1,4 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,2 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 11,7 mi
- PRIO ON NMR$ 3,7 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,8 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,2 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 1,9 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 1,6 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 1,5 mi
- DIMED ON EJ NMR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários93,7%
- Cotas de fundos4,6%
- Outros1,1%
- Títulos públicos e compromissadas0,7%
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 300 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 627 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 299,4 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 299,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 29,7 mi9,9% dos ativos9,9% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 24,5 mi8,2% dos ativos8,2% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 23,1 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 15,9 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,7 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 12,8 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 12,2 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 12,1 mi4% dos ativos4% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 9,9 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 9,7 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 9,6 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,7 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 44 grupos de ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 8,7 mi2,9% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,1 mi2,7% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 7,4 mi2,5% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 6,1 mi2% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 5,8 mi1,9% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 5,2 mi1,7% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 4,8 mi1,6% dos ativos
- INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 4,3 mi1,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 4,2 mi1,4% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 4 mi1,3% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 4 mi1,3% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 4 mi1,3% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 3,8 mi1,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 3,1 mi1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 3 mi1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 3 mi1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,9 mi1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,9% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 2,7 mi0,9% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 2 mi0,7% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mi0,7% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 773 mil0,3% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 726 mil0,2% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 280 mil<0,1% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 220 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- AZUL ON P N2AçõesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 590 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 37 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 25 mi.
- MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 11,9 mi
- MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
- MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
- MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 109 posições: 0 mantidas, 50 encerradas e 59 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 56 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- MAG GLOBAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- MAG GLOBAL EQUITY - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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