Dossiê do fundo
MAG SELECTION
Denominação oficial: MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 42.494.899/0001-96
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 275,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 69
- Cinco maiores posições
- 31%
+6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, MAG SELECTION declarava patrimônio líquido de R$ 275,4 mi, distribuído em 69 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 22,9 mi em aquisições e R$ 18,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 22,9 mi em aquisições e R$ 18,6 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON NMR$ 9,9 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 3,5 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2 mi
- AMBEV S/A ONR$ 1,7 mi
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 1,5 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 1,3 mi
- COSAN ON NMR$ 1,2 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1 mi
Vendas
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 3,6 mi
- VALE ON NMR$ 3,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,6 mi
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 2,4 mi
- B3 ON NMR$ 2,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,5 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 842 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 69
- Cinco maiores
- 31%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON NMR$ 27 mi9,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 17,5 mi6,3% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 15,9 mi5,8% do PL
- SABESP ON NMR$ 13,2 mi4,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 12,6 mi4,6% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 11,9 mi4,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 11,8 mi4,3% do PL
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 10 mi3,6% do PL
- B3 ON NMR$ 9 mi3,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 8,8 mi3,2% do PL
- ENEVA ON NMR$ 8,1 mi2,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 8 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 20,4 mi
- MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 11,2 mi
- MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
- MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
- MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.