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Fundo de investimento · CNPJ 54.066.153/0001-60
MAG TOTAL RETURN
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MAG TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 29,8 mi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 85%. No mês, registrou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 30,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG TOTAL RETURN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPASA ON NMNova posição declarada+R$ 539 mil
- Rede DOR ONNova posição declarada+R$ 312 mil
- BRADESCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 159 mil
- ITAUSA PN N1Valor de mercado maior+R$ 130 mil
Reduções e saídas
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 577 mil
- LOJAS RENNER ON NMValor de mercado menor−R$ 256 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 150 mil
- COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 126 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/03/2024
- Constituição
- 26/02/2024
- Início da classe
- 26/02/2024
- Registro na CVM
- 26/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/02/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 11% do PL.
Aquisições
- COPASA ON NMR$ 981 mil
- Rede DOR ONR$ 304 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 149 mil
- ITAUSA PN N1R$ 114 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 109 mil
- FLEURY ON EJ NMR$ 89 mil
- PASSONR$ 88 mil
- ENEVA ON NMR$ 62 mil
Vendas
- COPASA ON NMR$ 622 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 254 mil
- Títulos PúblicosR$ 192 mil
- COPEL ON NMR$ 144 mil
- SABESP ON NMR$ 86 mil
- COSAN ON NMR$ 68 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 67 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas77,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários21,4%
- Cotas de fundos1%
- Outros0,2%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 29,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 78 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 29,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 29,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 23,1 mi77,4% dos ativos77,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 748 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 569 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 539 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 497 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 414 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- PASSONAçõesR$ 393 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 389 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 387 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 336 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 312 mil1% dos ativos1% do PL
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 310 mil1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 307 mil1% dos ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 298 mil1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 260 mil0,9% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 248 mil0,8% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 215 mil0,7% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 176 mil0,6% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 173 mil0,6% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 110 mil0,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 63 mil0,2% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 78 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 24 mantidas, 37 encerradas. 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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