Fundo de investimento
MAG TOTAL RETURN
Denominação oficial: MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 54.066.153/0001-60
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 29,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 86%
-35,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 29,7 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 777 mil em aquisições e R$ 15,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 777 mil em aquisições e R$ 15,2 mi em vendas — giro equivalente a 54% do patrimônio.
Aquisições
- INTELBRAS ON NMR$ 429 mil
- ITAUSA PN N1R$ 348 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 13,4 mi
- FLEURY ON NMR$ 653 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 263 mil
- COPEL ON NMR$ 190 mil
- SABESP ON NMR$ 182 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 174 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 172 mil
- COSAN ON NMR$ 92 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 21,5 mi72,4% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 2 mi6,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,1 mi3,6% do PL
- COPEL ON NMR$ 822 mil2,8% do PL
- SABESP ON NMR$ 808 mil2,7% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 706 mil2,4% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 689 mil2,3% do PL
- INTELBRAS ON NMR$ 440 mil1,5% do PL
- BR PARTNERS UNT N2R$ 376 mil1,3% do PL
- Valores a PagarR$ 352 mil1,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 351 mil1,2% do PL
- COSAN ON NMR$ 337 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.