Dossiê do fundo
MAG STRATEGY
Denominação oficial: MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 41.687.144/0001-45
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 142,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 93%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG STRATEGY declarava patrimônio líquido de R$ 142,9 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 85% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 100,9 mi em aquisições e R$ 105,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 100,9 mi em aquisições e R$ 105,1 mi em vendas — giro equivalente a 144% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 100,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 105,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 100,1 mi70% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21,9 mi15,3% do PL
- GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICER$ 7,2 mi5% do PL
- MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi5% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 6,8 mi4,7% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 5 mi3,5% do PL
- FUT DI1/N29R$ 4 mi2,8% do PL
- MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 3,6 mi2,5% do PL
- OPD IDI/JVF4R$ 205 mil0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 110 mil<0,1% do PL
- FUT DOL/J26R$ 72 mil<0,1% do PL
- FUT WSP/M26R$ 69 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.