Fundo de investimento
ITAÚ PREV MASTER VERDE AM
Denominação oficial: ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 39.993.664/0001-34
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 699,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 82
- Cinco maiores posições
- 70%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ PREV MASTER VERDE AM declarava patrimônio líquido de R$ 699,3 mi, distribuído em 82 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 59% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 56,9 mi em aquisições e R$ 128,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 695,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 56,9 mi em aquisições e R$ 128,5 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 35,1 mi
- PRIO ON NMR$ 5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,6 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,3 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 1,9 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,2 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,2 mi
- COPEL ON NMR$ 1,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 105,2 mi
- PRIO ON NMR$ 6,5 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 3,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,3 mi
- COPEL ON NMR$ 2,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,5 mi
- SABESP ON NMR$ 1,3 mi
- TENDA ON NMR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 82
- Cinco maiores
- 70%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 377,1 mi53,9% do PL
- VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 41,2 mi5,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 35,9 mi5,1% do PL
- HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 33,9 mi4,8% do PL
- DebênturesR$ 12,8 mi1,8% do PL
- VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 11,7 mi1,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 11,5 mi1,6% do PL
- COPEL ON NMR$ 10 mi1,4% do PL
- PRIO ON NMR$ 9 mi1,3% do PL
- FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,2 mi1,2% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 7,3 mi1% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 7,2 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 698,8 mi
- ITAÚ PREV VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 681 mi
- ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,9 mi
- PORTO VERDE AM PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
- ITAÚ PREV VERDE AM QUALIFICADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.