Dossiê do fundo
VERDE MASTER
Denominação oficial: VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 07.455.507/0001-89
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 91
- Cinco maiores posições
- 88%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VERDE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 5,7 bi, distribuído em 91 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 107% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 900,5 mi em aquisições e R$ 1,4 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 900,5 mi em aquisições e R$ 1,4 bi em vendas — giro equivalente a 40% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 673,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 18,4 mi
- PRIO ON NMR$ 17,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 12,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 12,1 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 11,5 mi
- BRAVA ON NMR$ 11,4 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 11,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,2 bi
- DESKTOP ON NMR$ 22,5 mi
- PRIO ON NMR$ 16,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 10,2 mi
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 10,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9,9 mi
- KEPLER WEBER ON NMR$ 9,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 7,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 91
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,6 bi63,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,5 bi43,6% do PL
- 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 271001R$ 1,1 bi19% do PL
- VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 529,5 mi9,3% do PL
- VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 176 mi3,1% do PL
- VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 123,5 mi2,2% do PL
- ENEVA ON NMR$ 68,8 mi1,2% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 67,3 mi1,2% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 60,9 mi1,1% do PL
- COSAN ON NMR$ 57,1 mi1% do PL
- DebênturesR$ 46,3 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 5,1 bi
- CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 930,6 mi
- VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 873,6 mi
- VERDE TM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 823,7 mi
- CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 642,6 mi
- VERDE AM X60 ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 588,2 mi
- VERDE AM BB60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 279,2 mi
- VERDE AM VT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 202,7 mi
- VERDE II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 187,7 mi
- VERDE AM S60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 157,7 mi
- CSHG VERDE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILDADE LIMITADAR$ 150,3 mi
- VERDE AM BT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 134,8 mi
- VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 94,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.