Dossiê do fundo

VERDE AM HIGH YIELD II MASTER

Denominação oficial: VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.572.789/0001-40

Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio aberto

Gestora: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administradora: INTRAG DTVM LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 149 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 16
Cinco maiores posições: 76%

Na posição de 03/2026, VERDE AM HIGH YIELD II MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 149 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 73% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 146,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 16
Cinco maiores: 76%
Em cotas de fundos: 43%
No exterior: 0%

Principais ativos

VALORES A PAGARR$ 50,8 mi34,1% do PL
Rock Content Servicos de Midia LTDAR$ 44,9 mi30,1% do PL
DebênturesR$ 43,3 mi29,1% do PL
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 32,8 mi22% do PL
MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 18,3 mi12,3% do PL
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,2 mi10,2% do PL
BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,4 mi8,3% do PL
YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,8 mi7,2% do PL
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi4,3% do PL
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi4,1% do PL
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi2,2% do PL
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi1,8% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 8
Valor declarado: R$ 149 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.