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Fundo de investimento · CNPJ 43.121.960/0001-12
VERDE AM PATRIMONIO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VERDE AM PATRIMONIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 171,2 mi (-1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%. No mês, registrou R$ 1,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 163,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: VERDE AM PATRIMONIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 171,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VERDE AM PATRIMONIO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 951 mil
- VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 208 mil
- VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 208 mil
- 3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 12697,285941Valor de mercado maior+R$ 166 mil
Reduções e saídas
- VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 828 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 748 mil
- VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 303 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/01/2025
- Constituição
- 14/12/2021
- Início da classe
- 02/01/2025
- Registro na CVM
- 02/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos46,8%
- Títulos públicos e compromissadas34%
- Investimento no exterior15,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,2%
- Outros1%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 47% estão em cotas de fundos e 16% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 171,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 136 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 172 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 171,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 171,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 57,5 mi33,5% dos ativos33,6% do PL
- VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46,5 mi27,1% dos ativos27,2% do PL
- 3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 12697,285941Investimento no ExteriorR$ 27,3 mi15,9% dos ativos16% do PL
- VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi9,5% dos ativos9,6% do PL
- VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 2,4 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,7 mi1% dos ativos1% do PL
- DebênturesR$ 1,6 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,3 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 894 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 875 mil0,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 415 mil0,2% dos ativos
- Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidasR$ 245 mil0,1% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 112 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 44<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 136 mil
- S&P 500 - FUT ISPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 129 mil
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 35 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
- Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 171,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 10 mantidas, 0 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 8 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. tem 126 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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