Dossiê do fundo
Fundo 38.314.708/0001-90
CNPJ 38.314.708/0001-90
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 813 mil em aquisições e R$ 127 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 813 mil em aquisições e R$ 127 mil em vendas.
Aquisições
- NCIQ US EQUITYR$ 813 mil
Vendas
- NCIQ US EQUITYR$ 127 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- HASH 11 ETF CLASSE ER$ 2,3 bi
- HASH 11 ETF CLASSE CR$ 13,4 mi
- NCIQ US EQUITYR$ 4 mi
- Valores a PagarR$ 1,3 mi
- Valores a ReceberR$ 678 mil
- Operações CompromissadasR$ 243 mil
- DisponibilidadeR$ 162 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 432 mi
- HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 307,8 mi
- HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 57,3 mi
- HASHDEX CRIPTOATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 25,4 mi
- ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 13,4 mi
- DEZEMBRO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 8,5 mi
- ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 4,1 mi
- BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi
- AUDACES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 2,5 mi
- RBN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,3 mi
- VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.