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Fundo de investimento
HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE -
Denominação oficial: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.907.631/0001-76
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIIM
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIIM
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ETHE11 - CLASSE BR$ 298,9 mi
- ETHE11 - CLASSE CR$ 173 mil
- Operações CompromissadasR$ 113 mil
- Valores a PagarR$ 26 mil
- DisponibilidadeR$ 26 mil
- Valores a ReceberR$ 9 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 23,4 mi
- HASHDEX ETHEREUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 9 mi
- BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- HASHDEX CRYPTO SELECTION FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- B2V CRYPTO 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LTDAR$ 1,3 mi
- B2V BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- HASHDEX CRIPTOATIVOS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 701 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LIVRE ESTIBA RESR$ 647 mil
- CLOVIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 570 mil
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 535 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLTR$ 478 mil
- SANTANDER PB CANGUARA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 433 mil
- DL VITÓRIA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 378 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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