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Fundo de investimento · CNPJ 04.621.018/0001-61
SANTA FÉ AQUARIUS
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SANTA FÉ AQUARIUS declarava patrimônio líquido de R$ 152,3 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 61 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 43% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 59%. No mês, registrou R$ 24,1 mi em aquisições e R$ 9,8 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: SANTA FE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 9,6 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTA FÉ AQUARIUS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 5,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 4,6 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 3 mi
- JHSF PART ON NMNova posição declarada+R$ 1,6 mi
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 14,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 12 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 4,3 mi
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/12/2024
- Constituição
- 04/09/2001
- Início da classe
- 09/12/2024
- Registro na CVM
- 09/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24,1 mi em aquisições e R$ 9,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 22% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 3,5 mi
- BRASIL ON NMR$ 2,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,6 mi
- TENDA ON NMR$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,6 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,6 mi
Vendas
- TENDA ON NMR$ 2,4 mi
- COPASA ON NMR$ 1,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 800 mil
- VIBRA ON NMR$ 779 mil
- BRASIL ON NMR$ 765 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 735 mil
- SABESP ON NMR$ 660 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas43,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários40,2%
- Cotas de fundos12,6%
- Outros2%
- Investimento no exterior2%
61 grupos de ativos; os cinco maiores somam 59% dos ativos brutos, 13% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 152,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 609 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 152,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 152,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 35 mi22,9% dos ativos23% do PL
- Títulos PúblicosR$ 31,1 mi20,3% dos ativos20,4% do PL
- SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,3 mi10% dos ativos10% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 4,6 mi3% dos ativos3% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,5 mi2,9% dos ativos3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,1 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3 mi2% dos ativos2% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 2,4 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- BRASIL ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 49 grupos de ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi1,4% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1,9 mi1,2% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi1,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,1% dos ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,1% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,6 mi1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,6 mi1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,6 mi1% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1% dos ativos
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi0,9% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi0,9% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 874 mil0,6% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 843 mil0,6% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 828 mil0,5% dos ativos
- MRV ON NMVendas a termo a receberR$ 827 mil0,5% dos ativos
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 826 mil0,5% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 808 mil0,5% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 805 mil0,5% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 803 mil0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 797 mil0,5% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 796 mil0,5% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 785 mil0,5% dos ativos
- EPU USInvestimento no ExteriorR$ 780 mil0,5% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 778 mil0,5% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 776 mil0,5% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 774 mil0,5% dos ativos
- NVIDIA CORP DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 773 mil0,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 767 mil0,5% dos ativos
- COINBASE GLOB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 766 mil0,5% dos ativos
- ILF USInvestimento no ExteriorR$ 760 mil0,5% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 759 mil0,5% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 751 mil0,5% dos ativos
- ECH USInvestimento no ExteriorR$ 743 mil0,5% dos ativos
- META PLAT DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 743 mil0,5% dos ativos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 742 mil0,5% dos ativos
- APPLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 741 mil0,5% dos ativos
- EWY USInvestimento no ExteriorR$ 739 mil0,5% dos ativos
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições titularesR$ 231 mil0,2% dos ativos
- HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 219 mil0,1% dos ativos
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 206 mil0,1% dos ativos
- HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 196 mil0,1% dos ativos
- HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 190 mil0,1% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SAOpções - Posições titularesR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO S.A.Opções - Posições titularesR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- FUT BGI/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 825<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 571 mil
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 33 mil
- BANCO DO BRASIL SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
- FUT CCM/X26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 11 mi.
- SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADAR$ 9,6 mi
- SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 216 posições: 63 mantidas, 153 encerradas. 153 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SANTA FÉ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADAFIF
- SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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