Dossiê do fundo
SANTA FÉ AQUARIUS
Denominação oficial: SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 04.621.018/0001-61
- Gestora
- SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 153 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 79
- Cinco maiores posições
- 58%
-3,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTA FÉ AQUARIUS declarava patrimônio líquido de R$ 153 mi, distribuído em 79 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 55% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 22,9 mi em aquisições e R$ 26,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 152,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 22,9 mi em aquisições e R$ 26,1 mi em vendas — giro equivalente a 32% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,5 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 2,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,8 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,5 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,5 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,2 mi
- PRIO ON NMR$ 1,9 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 1,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 962 mil
- ALPARGATAS PN N1R$ 885 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 79
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 57 mi37,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 27,2 mi17,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 2,9 mi1,9% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 2,8 mi1,8% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 2,5 mi1,6% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,4 mi1,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 2,3 mi1,5% do PL
- COPEL ON NMR$ 2,3 mi1,5% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 2,3 mi1,5% do PL
- Valores a PagarR$ 2,3 mi1,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,3 mi1,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,3 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 11 mi
- SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADAR$ 9,6 mi
- SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.