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Fundo de investimento · CNPJ 35.001.472/0001-43
HASHDEX CRIPTOATIVOS II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, HASHDEX CRIPTOATIVOS II declarava patrimônio líquido de R$ 169,6 mi (+9,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 7 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 9,8 mi em aquisições e R$ 20,7 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 169,6 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Estrat. Específica) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HASHDEX CRIPTOATIVOS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 19,5 mi
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 13,8 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- HASHDEX CRYPTO DINÂMICO LONG-BIASED FIC DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 588 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 9 mi
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX US ETFNão aparece na posição atual−R$ 8,3 mi
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORNão aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/05/2025
- Constituição
- 13/05/2025
- Início da classe
- 13/05/2025
- Registro na CVM
- 13/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,8 mi em aquisições e R$ 20,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 18% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 9,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 20,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas53,7%
- Cotas de fundos43,3%
- Outros1,9%
- Investimento no exterior1,1%
7 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 43% estão em cotas de fundos e 1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 171,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 282 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 169,6 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 169,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 71,5 mi41,7% dos ativos42,2% do PL
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63,2 mi36,9% dos ativos37,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 20,5 mi12% dos ativos12,1% do PL
- HASHDEX CRYPTO DINÂMICO LONG-BIASED FIC DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,9 mi6,3% dos ativos6,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3,3 mi1,9% dos ativos2% do PL
- HASHDEX DIGITAL ASSETS INDEX FUNDInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX US ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 1,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 282 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 169,6 mi.
- HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 169,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 16 posições: 10 mantidas, 6 encerradas. 6 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- HASHDEX BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- HASHDEX BITCOIN I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 31 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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