Dossiê do fundo
PS DIVERSIFICAÇÃO RV
Denominação oficial: PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 29.638.303/0001-16
- Patrimônio líquido
- R$ 42 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 75%
-5,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PS DIVERSIFICAÇÃO RV declarava patrimônio líquido de R$ 42 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 40,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas — giro equivalente a 17% do patrimônio.
Aquisições
- B3 ON EJ NMR$ 1,9 mi
- BRADESPAR PN N1R$ 1,2 mi
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 1,1 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 246 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 152 mil
- VALE ON N1R$ 63 mil
Vendas
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 995 mil
- B3 ON EJ NMR$ 982 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 747 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES MSCI DRNR$ 17,2 mi41% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,3 mi22,1% do PL
- iShares Semic BDR ETFR$ 2,4 mi5,6% do PL
- ISHARES CORE DRNR$ 1,3 mi3,1% do PL
- VE GOLD ETF DRNR$ 1,2 mi2,9% do PL
- IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi2,8% do PL
- INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICER$ 1 mi2,4% do PL
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 906 mil2,2% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 905 mil2,2% do PL
- TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 767 mil1,8% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 692 mil1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.