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Fundo de investimento · CNPJ 29.638.303/0001-16
PS DIVERSIFICAÇÃO RV
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PS DIVERSIFICAÇÃO RV declarava patrimônio líquido de R$ 25,3 mi (-29,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 46% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 4 mi em aquisições e R$ 4,7 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PS DIVERSIFICAÇÃO RV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 830 mil
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 783 mil
Reduções e saídas
- ISHARES MSCI ACWI ETFValor de mercado menor−R$ 7,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 6,8 mi
- B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAONão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/02/2025
- Constituição
- 25/06/2018
- Início da classe
- 10/02/2025
- Registro na CVM
- 10/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4 mi em aquisições e R$ 4,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 35% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 1,7 mi
- AUREN ON NMR$ 998 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 505 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 408 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 355 mil
- PORTO SEGURO ON NMR$ 98 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 3,3 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 605 mil
- AUREN ON NMR$ 554 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 125 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 81 mil
- PORTO SEGURO ON NMR$ 76 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos45,6%
- Outros39,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários11,8%
- Títulos públicos e compromissadas3,5%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 46% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 28,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 53 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 25,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 25,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES MSCI ACWI ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,6 mi23,5% dos ativos26,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4,3 mi15,2% dos ativos17% do PL
- ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi14,6% dos ativos16,3% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi9,8% dos ativos10,9% do PL
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi6,1% dos ativos6,8% do PL
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi5,1% dos ativos5,7% do PL
- INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 1,2 mi4,2% dos ativos4,7% do PL
- ISHARES MSCI BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mi3,6% dos ativos4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 991 mil3,5% dos ativos3,9% do PL
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 984 mil3,5% dos ativos3,9% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 923 mil3,3% dos ativos3,6% do PL
- HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 443 mil1,6% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 422 mil1,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 383 mil1,4% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 338 mil1,2% dos ativos
- HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 224 mil0,8% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 158 mil0,6% dos ativos
- DOLFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 81 mil0,3% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 75 mil0,3% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- INDFV26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- EUPFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- SWIFU26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 667<0,1% dos ativos
- JAPFU26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 532<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,9 mi
- DOLFU26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 52 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 112 posições: 25 mantidas, 87 encerradas. 99 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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