Fundo de investimento
Fundo 11.961.094/0001-81
CNPJ 11.961.094/0001-81
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 99%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 31,1 mi em aquisições e R$ 56,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 31,1 mi em aquisições e R$ 56,9 mi em vendas.
Aquisições
- AçõesR$ 24,4 mi
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 5 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
Vendas
- AçõesR$ 45,4 mi
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 9,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AçõesR$ 129,1 mi
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 89,4 mi
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 43,5 mi
- VALORES A RECEBERR$ 4,2 mi
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
- VALORES A PAGARR$ 859 mil
- FUT WINR$ 127 mil
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 76 mil
- DISPONIBILIDADESR$ 30 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 207,5 mi
- ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 71,1 mi
- CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49,9 mi
- KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21 mi
- ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,5 mi
- TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,4 mi
- KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 8,4 mi
- SANTANDER PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 7,5 mi
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
- SANTANDER PREV AGRESSIVO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
- ITAÚ PIRAQUARA FUND OF FUNDS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
- MALAQUITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 3,9 mi
- GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.