Dossiê do fundo

VERDE AM CARRY MASTER

Denominação oficial: VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 43.597.393/0001-75

Multimercados Livre
Condomínio aberto

Gestora: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administradora: INTRAG DTVM LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 212,3 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 14
Cinco maiores posições: 94%

Na posição de 03/2026, VERDE AM CARRY MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 212,3 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 54% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 211,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 14
Cinco maiores: 94%
Em cotas de fundos: 21%
No exterior: 0%

Principais ativos

Operações CompromissadasR$ 111,9 mi52,7% do PL
DebênturesR$ 44,6 mi21% do PL
PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 28,6 mi13,5% do PL
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADAR$ 10,6 mi5% do PL
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAR$ 7,5 mi3,5% do PL
MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,9 mi2,3% do PL
Títulos PúblicosR$ 3 mi1,4% do PL
VALORES A PAGARR$ 1,9 mi0,9% do PL
CRI INTEGRAL BREI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi0,6% do PL
VALORES A RECEBERR$ 879 mil0,4% do PL
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 847 mil0,4% do PL
AMERICANAS BNS ORD NMR$ 119 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 8
Valor declarado: R$ 212,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.