Dossiê do fundo
VERDE AM TAU MASTER
Denominação oficial: VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 54.679.697/0001-06
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 51,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 98
- Cinco maiores posições
- 85%
+347,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VERDE AM TAU MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 51,4 mi, distribuído em 98 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 31,4 mi em aquisições e R$ 425 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 53,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 31,4 mi em aquisições e R$ 425 mil em vendas — giro equivalente a 62% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 24,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 770 mil
- NEOENERGIA ONR$ 734 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 667 mil
- COSAN ON NMR$ 582 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 453 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 445 mil
- DESKTOP ON NMR$ 291 mil
Vendas
- DESKTOP ON NMR$ 64 mil
- PRIO ON NMR$ 40 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 33 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 26 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 26 mil
- KEPLER WEBER ON NMR$ 26 mil
- DIMED ON EJ NMR$ 25 mil
- COPEL ON NMR$ 21 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 98
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 18%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 32,8 mi63,8% do PL
- 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 3380,1R$ 13,5 mi26,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,5 mi14,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 6,1 mi11,8% do PL
- VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi4,7% do PL
- ENEVA ON NMR$ 967 mil1,9% do PL
- VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 927 mil1,8% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 917 mil1,8% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 808 mil1,6% do PL
- VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 801 mil1,6% do PL
- COSAN ON NMR$ 743 mil1,4% do PL
- VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 561 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 51,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.