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Fundo de investimento
CW1 CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 22.118.303/0001-46
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 108,2 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 71
- Cinco maiores posições
- 46%
-18,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, CW1 CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 108,2 mi, distribuído em 71 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 64% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 109 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CW1 CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 12/09/2024
- Registro na CVM
- 12/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Controladora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 71
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 64%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 28,3 mi26,2% do PL
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,6 mi10,7% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 4,6 mi4,3% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,3 mi3% do PL
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi2,2% do PL
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi2,2% do PL
- SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi2,1% do PL
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCR$ 2,2 mi2,1% do PL
- CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi2% do PL
- HABITASEC SECURITIZADORA S.AR$ 2,1 mi1,9% do PL
- MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 108,2 mi
- WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 104,1 mi
- CREDIMUS VIVERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- EDUCARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Senior S?rie 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
10 observações, de 12/2023 a 09/2024
3m 1,6% · 6m — · 5m contínuos 2,3%
- Meses positivos / negativos
- 9 / 0
- Melhor mês
- 01/2024 · 1,4%
- Pior mês
- 12/2023 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
4,5%
Inadimplência / PL
+3,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual
61,2%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-9,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p89 · 2 meses na direção atual
2,2%
SCR D–H
-2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 2 meses na direção atual
R$ 132,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 91 mil em 3 meses · posição histórico p11 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
10 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
10 de 10
em toda a série observada
Meses com sinal alto
2
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
10 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+3,3 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2024.
Financeiro
R$ 57,5 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2024.
Acima de 720 dias
R$ 44,8 mi
80,1%
12m —
181–360 dias
R$ 6,2 mi
11,0%
12m —
361–720 dias
R$ 3,7 mi
6,7%
12m —
Até 30 dias
R$ 836 mil
1,5%
12m —
31–90 dias
R$ 311 mil
0,6%
12m —
91–180 dias
R$ 50 mil
0,1%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2024
média08/2024
alta07/2024
média06/2024
média05/2024
média04/2024
média03/2024
média02/2024
média01/2024
média12/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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