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Fundo de direitos creditórios
KEYCASH HOME EQUITY
CNPJ 40.995.902/0001-20
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 42,1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 62 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/11/2024
- Constituição
- 10/02/2021
- Início da classe
- 21/11/2024
- Registro na CVM
- 21/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
13,4%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-1,2 p.p.
Volatilidade anualizada
0,9%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 42,1 mi
Retorno mensal
62 observações, de 07/2021 a 08/2026
3m 3,3% · 6m 7,6% · 27m contínuos 33,3%
- Meses positivos / negativos
- 54 / 1
- Melhor mês
- 08/2023 · 1,7%
- Pior mês
- 09/2023 · -1,4%
- Índice de Sharpe 12m
- -1,13
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
1,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p57 · 1 meses na direção atual
48,6%
SCR D–H
+4,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p84 · 2 meses na direção atual
R$ 41,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 312 mil em 3 meses · posição histórico p21 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
50 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
55 de 62
em toda a série observada
Meses com sinal alto
38
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
62 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Imobiliário
R$ 34 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
13 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
média01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
média08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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