Dossiê do fundo
CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA
Denominação oficial: CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL
CNPJ 65.028.465/0001-04
- Gestora
- CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 232 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 54
- Cinco maiores posições
- 32%
+128,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 232 mi, distribuído em 54 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 175,6 mi em aquisições e R$ 128 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 341,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 175,6 mi em aquisições e R$ 128 mi em vendas — giro equivalente a 131% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 54
- Cinco maiores
- 32%
- Em cotas de fundos
- 37%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34,8 mi15% do PL
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOR$ 13,8 mi5,9% do PL
- VERT SECURITIZADORAR$ 13,3 mi5,7% do PL
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 8,4 mi3,6% do PL
- OCEANAR$ 8,3 mi3,6% do PL
- VIXLOGISTICAR$ 8,2 mi3,5% do PL
- NOVATSR$ 8 mi3,5% do PL
- ELETRONORTER$ 8 mi3,5% do PL
- SOLVI ESSENCR$ 7,2 mi3,1% do PL
- PETROBRASR$ 6,8 mi2,9% do PL
- DOMMOR$ 6,2 mi2,7% do PL
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 218,5 mi
- CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RLR$ 207,5 mi
- CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 3,9 mi
- CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 3 mi
- CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 909 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.