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Fundo de investimento · CNPJ 65.028.465/0001-04
CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 340,6 mi (+0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 80 grupos de ativos. A principal classe era outros, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%. No mês, registrou R$ 72,4 mi em aquisições e R$ 37,2 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/AAdministradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL · posição declarada de R$ 301,2 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Simples) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOValor de mercado maior+R$ 24,8 mi
- BRK AMBIENTAL PARTNova posição declarada+R$ 14,6 mi
- VERT SECURITIZADORAValor de mercado maior+R$ 7,3 mi
- POTENGIValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
Reduções e saídas
- BRK PARTICIPACOESNão aparece na posição atual−R$ 13,7 mi
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 12,3 mi
- DOMMONão aparece na posição atual−R$ 8,4 mi
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/02/2026
- Constituição
- 09/02/2026
- Início da classe
- 09/02/2026
- Registro na CVM
- 09/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/02/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 72,4 mi em aquisições e R$ 37,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 32% do PL.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros87,3%
- Cotas de fundos10,5%
- Títulos públicos e compromissadas2,3%
80 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 583,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 448 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 340,6 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 582,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 242,2 mi41,5% dos ativos71,1% do PL
- BRK AMBIENTAL PARTOutras aplicaçõesR$ 14,6 mi2,5% dos ativos4,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 13,2 mi2,3% dos ativos3,9% do PL
- POTENGIOutras aplicaçõesR$ 12,7 mi2,2% dos ativos3,7% do PL
- VERT SECURITIZADORAOutras aplicaçõesR$ 11 mi1,9% dos ativos3,2% do PL
- HVRDOutras aplicaçõesR$ 10,5 mi1,8% dos ativos3,1% do PL
- VIA BRASILBROutras aplicaçõesR$ 9,6 mi1,6% dos ativos2,8% do PL
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 9,5 mi1,6% dos ativos2,8% do PL
- ALGAR TELECOutras aplicaçõesR$ 9,5 mi1,6% dos ativos2,8% do PL
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,4 mi1,4% dos ativos2,5% do PL
- GLUZOutras aplicaçõesR$ 7,9 mi1,4% dos ativos2,3% do PL
- CONC RAPOSOOutras aplicaçõesR$ 7,6 mi1,3% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 68 grupos de ativos
- USIPAMPASULOutras aplicaçõesR$ 7 mi1,2% dos ativos
- BRAZIL TOWER C. INFROutras aplicaçõesR$ 6,6 mi1,1% dos ativos
- ECORIOMINAS CONCESSIOutras aplicaçõesR$ 6,6 mi1,1% dos ativos
- QMC TELECOM SAOutras aplicaçõesR$ 6,6 mi1,1% dos ativos
- WNTYOutras aplicaçõesR$ 6,5 mi1,1% dos ativos
- ORIZONOutras aplicaçõesR$ 6,2 mi1,1% dos ativos
- TRIPLE PLAYOutras aplicaçõesR$ 5,9 mi1% dos ativos
- CASANOutras aplicaçõesR$ 5,7 mi1% dos ativos
- EURBOutras aplicaçõesR$ 5,6 mi1% dos ativos
- ENERGISA MTOutras aplicaçõesR$ 5,5 mi0,9% dos ativos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi0,9% dos ativos
- HOLDING DO AOutras aplicaçõesR$ 5,3 mi0,9% dos ativos
- VIARONDONOutras aplicaçõesR$ 5,2 mi0,9% dos ativos
- CAGECE CAECOutras aplicaçõesR$ 5,2 mi0,9% dos ativos
- ROD MS-306Outras aplicaçõesR$ 5,1 mi0,9% dos ativos
- UTE GNA I GERACAOOutras aplicaçõesR$ 4,8 mi0,8% dos ativos
- SPE SOL DO LESTEOutras aplicaçõesR$ 4,8 mi0,8% dos ativos
- AUTOPLANSULOutras aplicaçõesR$ 4,7 mi0,8% dos ativos
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi0,8% dos ativos
- CONCESS LINHAS 8 E 9Outras aplicaçõesR$ 4,5 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,8% dos ativos
- FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,8% dos ativos
- IPILOutras aplicaçõesR$ 4,4 mi0,7% dos ativos
- ECO050RODO RMGGOutras aplicaçõesR$ 4,3 mi0,7% dos ativos
- AÇUCAREIRA QUATAOutras aplicaçõesR$ 4,3 mi0,7% dos ativos
- AXSEOutras aplicaçõesR$ 4 mi0,7% dos ativos
- SUMICITY TELOutras aplicaçõesR$ 3,9 mi0,7% dos ativos
- EBAS AGUAS E SANOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi0,7% dos ativos
- BARREIRAS HOLDINGOutras aplicaçõesR$ 3,5 mi0,6% dos ativos
- AGUASDEITAPEOutras aplicaçõesR$ 3,5 mi0,6% dos ativos
- FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLOCotas de FundosR$ 3,5 mi0,6% dos ativos
- AGUAS IMPERATRIZ SAOutras aplicaçõesR$ 3,5 mi0,6% dos ativos
- DGDEOutras aplicaçõesR$ 3,4 mi0,6% dos ativos
- COLOMBO AGROOutras aplicaçõesR$ 3,4 mi0,6% dos ativos
- VERO S.A.Outras aplicaçõesR$ 3,3 mi0,6% dos ativos
- BRAVA BRAVOutras aplicaçõesR$ 3,2 mi0,6% dos ativos
- ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,1 mi0,5% dos ativos
- FOCKINK SAOutras aplicaçõesR$ 3 mi0,5% dos ativos
- APPTOutras aplicaçõesR$ 3 mi0,5% dos ativos
- AMERICA NETOutras aplicaçõesR$ 3 mi0,5% dos ativos
- WDC NETWORKSOutras aplicaçõesR$ 2,9 mi0,5% dos ativos
- URBIOutras aplicaçõesR$ 2,9 mi0,5% dos ativos
- ENTREVIASOutras aplicaçõesR$ 2,9 mi0,5% dos ativos
- CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi0,5% dos ativos
- IBIPOutras aplicaçõesR$ 2,6 mi0,4% dos ativos
- SDOMOutras aplicaçõesR$ 2,6 mi0,4% dos ativos
- NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
- BRASIL TECNOLOGIAOutras aplicaçõesR$ 2,3 mi0,4% dos ativos
- BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,4% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi0,4% dos ativos
- FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- BRISANET SEROutras aplicaçõesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- COSANOutras aplicaçõesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- ENERTOCANTINOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- ENAUTA PARTOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,2% dos ativos
- CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 921 mil0,2% dos ativos
- BIOPARACATUOutras aplicaçõesR$ 896 mil0,2% dos ativos
- LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 868 mil0,1% dos ativos
- MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 837 mil0,1% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 772 mil0,1% dos ativos
- LOG COM PROPOutras aplicaçõesR$ 659 mil0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 525 mil<0,1% dos ativos
- VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 144 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARDCotas de FundosR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 448 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 326,3 mi.
- CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RLR$ 301,2 mi
- CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 17,7 mi
- CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 3,2 mi
- CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 966 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 137 posições: 84 mantidas, 53 encerradas. 105 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RLFIF
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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